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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 857.00 | 9 265.00 | 28 592.00 | 37 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 757.00 | 11 165.00 | 28 592.00 | 39 757.00 |
BT Marchandises | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CF Disponibilités | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 752.00 | | 242 752.00 | 242 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 509.00 | 11 165.00 | 271 344.00 | 282 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 291.00 | 188 143.00 | | 188 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 148.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 197 309.00 | 196 676.00 | | 197 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 206.00 | | 27 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 511.00 | 13 159.00 | | 18 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 034.00 | 40 365.00 | | 74 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 344.00 | 237 040.00 | | 271 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 907.00 | | 496 907.00 | 496 907.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 107.00 | | 516 107.00 | 516 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 388.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | 451.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 839.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -839.00 | | -2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 241.00 | 517 544.00 | | 516 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 607.00 | 517 396.00 | | 515 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634.00 | 148.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 110.00 | | 36 077.00 | 36 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 430.00 | 39 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 430.00 | 37 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 210.00 | | 36 077.00 | 34 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 672.00 | 7 603.00 | 30 110.00 | 33 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | 7 603.00 | 30 110.00 | 31 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 416.00 | 6 744.00 | 21 671.00 | 28 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 034.00 | 52 363.00 | 21 671.00 | 74 034.00 |