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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 113.00 | 662.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 999.00 | 47 047.00 | 20 952.00 | 67 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 673.00 | 49 060.00 | 21 614.00 | 70 673.00 |
BT Marchandises | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 628.00 | | 203 628.00 | 203 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 301.00 | 49 060.00 | 225 241.00 | 274 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 878.00 | | | 126 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 241.00 | | | 225 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 291.00 | | 436 291.00 | 436 291.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 491.00 | | 455 491.00 | 455 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 098.00 | | | 477 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 949.00 | | | 455 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 476.00 | 16 584.00 | | 32 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 16 584.00 | | 30 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 536.00 | 86 863.00 | 4 673.00 | 91 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 878.00 | 122 205.00 | 4 673.00 | 126 878.00 |