| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 425 088.00 | 1 271 072.00 | 154 015.00 | 1 425 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 264.00 | 336 463.00 | 79 801.00 | 416 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 634.00 | 1 395 567.00 | 311 067.00 | 1 706 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 979.00 | 3 033 430.00 | 857 549.00 | 3 890 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 265 953.00 | | 265 953.00 | 265 953.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 678.00 | | 280 678.00 | 280 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 657.00 | 3 033 430.00 | 1 138 227.00 | 4 171 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 386.00 | 30 327.00 | 1 058.00 | 31 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 608.00 | | | 532 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DL TOTAL (I) | 805 275.00 | | | 805 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 227.00 | | | 1 138 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
FG Production vendue services | 1 326 654.00 | | 1 326 654.00 | 1 326 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 397.00 | | 1 330 397.00 | 1 330 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 837.00 | | | -34 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 650.00 | | | 1 361 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 983.00 | | | 1 253 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 160.00 | | | 3 709 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 547 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 359.00 | | | 3 368 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 610.00 | 91 820.00 | | 2 941 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 174.00 | 1 153.00 | | 29 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 436.00 | 90 668.00 | | 2 912 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 087.00 | 272 379.00 | 6 708.00 | 279 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070.00 | 297 070.00 | | 297 070.00 |