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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 845 948.00 | 1 572 825.00 | 1 273 122.00 | 2 845 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 829.00 | 404 336.00 | 54 492.00 | 458 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 143.00 | 1 911 277.00 | 1 776 865.00 | 3 688 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 562.00 | 3 922 476.00 | 3 416 086.00 | 7 338 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BZ Autres créances | 298 991.00 | | 298 991.00 | 298 991.00 |
CF Disponibilités | 201 223.00 | | 201 223.00 | 201 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 319.00 | | 533 319.00 | 533 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 881.00 | 3 922 476.00 | 3 949 405.00 | 7 871 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 086.00 | | | 1 162 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 877.00 | | | 1 440 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 825.00 | | | 2 147 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
EA Autres dettes | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 646.00 | | | 2 472 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 405.00 | | | 3 949 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 556.00 | | | 465 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 214 327.00 | | 124 236.00 | 7 214 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 338 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 992 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868 684.00 | | 124 235.00 | 6 868 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 860.00 | 248 617.00 | | 3 673 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 823.00 | 248 617.00 | | 3 639 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 825.00 | 140 736.00 | 634 120.00 | 2 147 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 482.00 | 328 774.00 | 6 708.00 | 335 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 646.00 | 465 557.00 | 634 120.00 | 2 472 646.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 298 991.00 | 298 991.00 | | 298 991.00 |