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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 752 672.00 | 1 405 953.00 | 1 346 718.00 | 2 752 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 211.00 | 364 642.00 | 83 568.00 | 448 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217 511.00 | 1 620 518.00 | 1 596 992.00 | 3 217 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764 038.00 | 3 425 151.00 | 3 338 886.00 | 6 764 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 311 516.00 | | 311 516.00 | 311 516.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 510.00 | | 325 510.00 | 325 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 549.00 | 3 425 151.00 | 3 664 397.00 | 7 089 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 157.00 | | | 1 057 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 671.00 | | | 1 374 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 822.00 | | | 1 845 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 045.00 | | | 336 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 843.00 | | | 2 253 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 397.00 | | | 3 664 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 450.00 | | | 557 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 274.00 | | 879 075.00 | 5 959 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 311.00 | 6 764 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 311.00 | 6 418 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 632.00 | | 879 075.00 | 5 613 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 938.00 | 149 180.00 | | 3 144 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 976.00 | 1 060.00 | | 32 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 962.00 | 148 120.00 | | 3 111 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 101.00 | 716 101.00 | | 716 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 337.00 | 189 710.00 | 391 282.00 | 633 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 140.00 | | | 599 140.00 |
VI Groupe et associés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 519.00 | | | 444 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 517.00 | 311 517.00 | | 311 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 975.00 | 315 267.00 | 6 708.00 | 321 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 789.00 | 1 474 296.00 | 391 282.00 | 1 552 789.00 |