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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 2 845 948.00 | 1 490 929.00 | 1 355 018.00 | 2 845 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 135.00 | 386 652.00 | 68 483.00 | 455 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567 601.00 | 1 762 242.00 | 1 805 359.00 | 3 567 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 214 326.00 | 3 673 859.00 | 3 540 467.00 | 7 214 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BZ Autres créances | 296 548.00 | | 296 548.00 | 296 548.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 989.00 | | 312 989.00 | 312 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 316.00 | 3 673 859.00 | 3 853 457.00 | 7 527 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 671.00 | | | 1 209 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 585.00 | | | -47 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 086.00 | | | 1 327 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 039.00 | | | 2 141 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 833.00 | | | 258 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 489.00 | | | 2 490 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 457.00 | | | 3 853 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 985.00 | | | 517 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 038.00 | 450 289.00 | | 6 764 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 214 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 868 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418 396.00 | 450 289.00 | | 6 418 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 152.00 | 248 708.00 | | 3 425 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 115.00 | 248 708.00 | | 3 391 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 097.00 | 150 593.00 | 950 385.00 | 2 123 097.00 |
VP Divers | 296 549.00 | 296 549.00 | | 296 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 661.00 | 309 954.00 | 6 708.00 | 316 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 039.00 | 168 535.00 | 950 385.00 | 2 141 039.00 |