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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 148.00 | 29 336.00 | 4 811.00 | 34 148.00 |
AH Fonds commercial | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
AN Terrains | 476 425.00 | | 476 425.00 | 476 425.00 |
AP Constructions | 4 946 476.00 | 3 822 244.00 | 1 124 231.00 | 4 946 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 743.00 | 216 743.00 | | 216 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 807.00 | 1 446 846.00 | 319 961.00 | 1 766 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
BF Prêts | 32 951.00 | 13 730.00 | 19 221.00 | 32 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617 586.00 | 5 528 901.00 | 2 088 685.00 | 7 617 586.00 |
BT Marchandises | 7 251 488.00 | 1 099 010.00 | 6 152 478.00 | 7 251 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664 167.00 | 783 181.00 | 5 880 985.00 | 6 664 167.00 |
BZ Autres créances | 2 393 499.00 | | 2 393 499.00 | 2 393 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 857.00 | | 250 857.00 | 250 857.00 |
CF Disponibilités | 7 088 370.00 | | 7 088 370.00 | 7 088 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 656 339.00 | 1 882 191.00 | 21 774 147.00 | 23 656 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 273 925.00 | 7 411 092.00 | 23 862 833.00 | 31 273 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 828 605.00 | 3 828 605.00 | | 3 828 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 883 187.00 | 9 788 196.00 | | 10 883 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 989.00 | 3 094 991.00 | | 3 030 989.00 |
DK Provisions réglementées | 312 182.00 | 338 805.00 | | 312 182.00 |
DL TOTAL (I) | 18 494 964.00 | 17 490 597.00 | | 18 494 964.00 |
DP Provisions pour risques | 2 755.00 | 5 050.00 | | 2 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 363.00 | 238 310.00 | | 244 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 118.00 | 243 360.00 | | 247 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 503 884.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 356.00 | 1 384 954.00 | | 2 281 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 388.00 | 2 395 925.00 | | 2 082 388.00 |
EA Autres dettes | 756 581.00 | 672 680.00 | | 756 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 750.00 | 4 957 445.00 | | 5 120 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 862 833.00 | 22 691 403.00 | | 23 862 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 120 750.00 | 4 957 445.00 | | 5 120 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 503 884.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 970 429.00 | 47 223.00 | 31 017 653.00 | 30 970 429.00 |
FG Production vendue services | 269 320.00 | | 269 320.00 | 269 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 239 750.00 | 47 223.00 | 31 286 974.00 | 31 239 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 278 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 298 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 118.00 | |
GE Autres charges | | | 93 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 205 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 484 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 4 700.00 | | 11 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 041.00 | 46 191.00 | | 65 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 874.00 | 50 891.00 | | 76 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 340.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 418.00 | 32 172.00 | | 38 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 563.00 | 33 512.00 | | 38 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 311.00 | 17 378.00 | | 38 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 040 927.00 | 1 043 640.00 | | 1 040 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450 961.00 | 1 379 291.00 | | 1 450 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 920 408.00 | 33 496 957.00 | | 33 920 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 889 419.00 | 30 401 966.00 | | 30 889 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 989.00 | 3 094 991.00 | | 3 030 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 399 889.00 | | 283 087.00 | 7 399 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 52 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 390.00 | 7 617 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 365.00 | 7 464 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 611.00 | | 5 725.00 | 94 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261 849.00 | | 268 344.00 | 7 261 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 428.00 | | 9 017.00 | 43 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 164.00 | 304 371.00 | 65 365.00 | 5 276 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 703.00 | 2 633.00 | | 26 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 461.00 | 301 738.00 | 65 365.00 | 5 249 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 37 300.00 | | 100 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 338 805.00 | 38 418.00 | 65 041.00 | 338 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 360.00 | 247 118.00 | 243 360.00 | 243 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 101 643.00 | 1 099 010.00 | 1 101 643.00 | 1 101 643.00 |
6T Sur comptes clients | 776 310.00 | 497 303.00 | 490 431.00 | 776 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 953.00 | 1 600 043.00 | 1 592 074.00 | 1 887 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470 118.00 | 1 885 579.00 | 1 900 475.00 | 2 470 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843 431.00 | 1 835 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 418.00 | 65 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 356.00 | 2 281 356.00 | | 2 281 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 598.00 | 1 432 598.00 | | 1 432 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 372.00 | 475 372.00 | | 475 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 581.00 | 756 581.00 | | 756 581.00 |
UP Prêts | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 178 283.00 | | | 6 178 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 883.00 | | | 485 883.00 |
VB T. V. A. | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182 260.00 | | | 2 182 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118 044.00 | 9 098 573.00 | 19 470.00 | 9 118 044.00 |
VW T.V.A. | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 750.00 | 5 120 750.00 | | 5 120 750.00 |