| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 123.00 | 31 706.00 | 3 416.00 | 35 123.00 |
AH Fonds commercial | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
AN Terrains | 476 425.00 | | 476 425.00 | 476 425.00 |
AP Constructions | 4 954 802.00 | 4 043 594.00 | 911 208.00 | 4 954 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 423.00 | 222 791.00 | 52 631.00 | 275 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 004.00 | 1 573 408.00 | 204 595.00 | 1 778 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 938 455.00 | | 1 938 455.00 | 1 938 455.00 |
BF Prêts | 41 611.00 | 34 676.00 | 6 935.00 | 41 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 585 504.00 | 5 906 176.00 | 3 679 327.00 | 9 585 504.00 |
BT Marchandises | 6 289 817.00 | 907 439.00 | 5 382 377.00 | 6 289 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 544 164.00 | 732 449.00 | 6 811 715.00 | 7 544 164.00 |
BZ Autres créances | 2 666 854.00 | | 2 666 854.00 | 2 666 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 807.00 | 1 281.00 | 297 526.00 | 298 807.00 |
CF Disponibilités | 7 760 614.00 | | 7 760 614.00 | 7 760 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 569 171.00 | 1 641 170.00 | 22 928 000.00 | 24 569 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 154 675.00 | 7 547 347.00 | 26 607 328.00 | 34 154 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 828 605.00 | 3 828 605.00 | | 3 828 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 12 914 176.00 | 10 883 187.00 | | 12 914 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361 573.00 | 3 030 989.00 | | 3 361 573.00 |
DK Provisions réglementées | 252 363.00 | 312 182.00 | | 252 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 796 718.00 | 18 494 964.00 | | 20 796 718.00 |
DP Provisions pour risques | 113 190.00 | 2 755.00 | | 113 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 449.00 | 244 363.00 | | 264 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 639.00 | 247 118.00 | | 377 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 424.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 006.00 | 2 281 356.00 | | 2 236 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 429.00 | 2 082 388.00 | | 2 319 429.00 |
EA Autres dettes | 876 767.00 | 756 581.00 | | 876 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 969.00 | 5 120 750.00 | | 5 432 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 607 328.00 | 23 862 833.00 | | 26 607 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 432 969.00 | 5 120 750.00 | | 5 432 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 424.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 716 048.00 | 64 587.00 | 33 780 636.00 | 33 716 048.00 |
FG Production vendue services | 321 518.00 | | 321 518.00 | 321 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 037 567.00 | 64 587.00 | 34 102 155.00 | 34 037 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 072 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 821 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 961 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 377 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333 867.00 | |
GE Autres charges | | | 108 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 746 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 326 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 459.00 | 65 041.00 | | 87 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 459.00 | 76 874.00 | | 87 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 639.00 | 38 418.00 | | 27 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 639.00 | 38 563.00 | | 27 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 819.00 | 38 311.00 | | 59 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 067 282.00 | 1 040 927.00 | | 1 067 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248 234.00 | 1 450 961.00 | | 1 248 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 644 162.00 | 33 920 408.00 | | 36 644 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 282 588.00 | 30 889 419.00 | | 33 282 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361 573.00 | 3 030 989.00 | | 3 361 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617 586.00 | | 1 968 442.00 | 7 617 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 9 585 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 9 423 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 336.00 | | 975.00 | 100 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 464 828.00 | | 1 958 807.00 | 7 464 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 421.00 | | 8 660.00 | 52 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 171.00 | 356 854.00 | 525.00 | 5 515 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 336.00 | 2 369.00 | | 29 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485 834.00 | 354 484.00 | 525.00 | 5 485 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 300.00 | 209 460.00 | | 137 300.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 312 182.00 | 27 639.00 | 87 459.00 | 312 182.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 118.00 | 377 639.00 | 247 118.00 | 247 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 099 010.00 | 907 439.00 | 1 099 010.00 | 1 099 010.00 |
6T Sur comptes clients | 783 181.00 | 426 427.00 | 477 159.00 | 783 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895 921.00 | 1 356 094.00 | 1 576 169.00 | 1 895 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455 221.00 | 1 761 374.00 | 1 910 746.00 | 2 455 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711 507.00 | 1 823 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 639.00 | 87 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 006.00 | 2 236 006.00 | | 2 236 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497 110.00 | 1 497 110.00 | | 1 497 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 833.00 | 506 833.00 | | 506 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 767.00 | 876 767.00 | | 876 767.00 |
UP Prêts | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 141 300.00 | | | 7 141 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 864.00 | | | 402 864.00 |
VB T. V. A. | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
VP Divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 872.00 | 140 872.00 | | 140 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347 369.00 | | | 2 347 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281 013.00 | 10 261 542.00 | 19 470.00 | 10 281 013.00 |
VW T.V.A. | 174 613.00 | 174 613.00 | | 174 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |