| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 123.00 | 34 063.00 | 1 059.00 | 35 123.00 |
AH Fonds commercial | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
AN Terrains | 476 425.00 | | 476 425.00 | 476 425.00 |
AP Constructions | 7 292 035.00 | 4 407 973.00 | 2 884 061.00 | 7 292 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 115.00 | 249 646.00 | 90 468.00 | 340 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 716.00 | 1 658 544.00 | 414 171.00 | 2 072 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 317 607.00 | | 1 317 607.00 | 1 317 607.00 |
BF Prêts | 40 111.00 | 33 426.00 | 6 685.00 | 40 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659 670.00 | 6 383 654.00 | 5 276 016.00 | 11 659 670.00 |
BT Marchandises | 7 129 664.00 | 911 293.00 | 6 218 370.00 | 7 129 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 685.00 | 650 386.00 | 5 518 299.00 | 6 168 685.00 |
BZ Autres créances | 3 204 067.00 | | 3 204 067.00 | 3 204 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 966.00 | 2 489.00 | 317 477.00 | 319 966.00 |
CF Disponibilités | 7 338 744.00 | | 7 338 744.00 | 7 338 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 062.00 | | 278 062.00 | 278 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 439 191.00 | 1 564 169.00 | 22 875 021.00 | 24 439 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 098 862.00 | 7 947 823.00 | 28 151 038.00 | 36 098 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 828 605.00 | 3 828 605.00 | | 3 828 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 275 750.00 | 12 914 176.00 | | 14 275 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196 543.00 | 3 361 573.00 | | 3 196 543.00 |
DK Provisions réglementées | 249 421.00 | 252 363.00 | | 249 421.00 |
DL TOTAL (I) | 21 990 320.00 | 20 796 718.00 | | 21 990 320.00 |
DP Provisions pour risques | 121 004.00 | 113 190.00 | | 121 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 453.00 | 264 449.00 | | 344 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 458.00 | 377 639.00 | | 465 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 766.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 038.00 | 2 236 006.00 | | 2 129 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 963.00 | 2 319 429.00 | | 2 261 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 955.00 | | | 415 955.00 |
EA Autres dettes | 887 186.00 | 876 767.00 | | 887 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 259.00 | 5 432 969.00 | | 5 695 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 151 038.00 | 26 607 328.00 | | 28 151 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 259.00 | 5 432 969.00 | | 5 695 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 766.00 | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 073 667.00 | 49 191.00 | 34 122 859.00 | 34 073 667.00 |
FG Production vendue services | 326 296.00 | | 326 296.00 | 326 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 399 964.00 | 49 191.00 | 34 449 156.00 | 34 399 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 448 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 247 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 458.00 | |
GE Autres charges | | | 254 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 097 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 697 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 205.00 | 87 459.00 | | 61 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 205.00 | 87 459.00 | | 72 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 263.00 | 27 639.00 | | 58 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 578.00 | 27 639.00 | | 58 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 626.00 | 59 819.00 | | 13 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 082 461.00 | 1 067 282.00 | | 1 082 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 785.00 | 1 248 234.00 | | 1 431 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 028 594.00 | 36 644 162.00 | | 37 028 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 832 051.00 | 33 282 588.00 | | 33 832 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196 543.00 | 3 361 573.00 | | 3 196 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585 504.00 | | 4 758 223.00 | 9 585 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621.00 | 59 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 580 800.00 | 103 256.00 | 11 659 670.00 | 2 580 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 800.00 | 101 634.00 | 11 498 899.00 | 2 580 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 423 111.00 | | 4 758 223.00 | 9 423 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871 500.00 | 580 361.00 | 101 634.00 | 5 871 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 706.00 | 2 357.00 | | 31 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839 794.00 | 578 004.00 | 101 634.00 | 5 839 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 676.00 | | 1 250.00 | 34 676.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 252 363.00 | 58 263.00 | 61 205.00 | 252 363.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 639.00 | 465 458.00 | 377 639.00 | 377 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 907 439.00 | 911 293.00 | 907 439.00 | 907 439.00 |
6T Sur comptes clients | 732 449.00 | 450 944.00 | 533 007.00 | 732 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 1 208.00 | | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 846.00 | 1 363 445.00 | 1 441 696.00 | 1 675 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 849.00 | 1 887 167.00 | 1 880 541.00 | 2 305 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827 695.00 | 1 818 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 208.00 | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 263.00 | 61 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 038.00 | 2 129 038.00 | | 2 129 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 444.00 | 1 534 444.00 | | 1 534 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 822.00 | 414 822.00 | | 414 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 955.00 | 415 955.00 | | 415 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 186.00 | 887 186.00 | | 887 186.00 |
UP Prêts | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 862.00 | 5 787 862.00 | | 5 787 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 823.00 | 380 823.00 | | 380 823.00 |
VB T. V. A. | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985 389.00 | 2 985 389.00 | | 2 985 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 062.00 | 278 062.00 | | 278 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710 275.00 | 9 690 926.00 | 19 348.00 | 9 710 275.00 |
VW T.V.A. | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 259.00 | 5 695 259.00 | | 5 695 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |