| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
AH Fonds commercial | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
AN Terrains | 798 575.00 | | 798 575.00 | 798 575.00 |
AP Constructions | 11 748 511.00 | 5 987 221.00 | 5 761 289.00 | 11 748 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 758.00 | 380 407.00 | 89 351.00 | 469 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 705.00 | 2 206 660.00 | 482 045.00 | 2 688 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
BF Prêts | 43 726.00 | 33 426.00 | 10 300.00 | 43 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 955 001.00 | 8 642 838.00 | 7 312 163.00 | 15 955 001.00 |
BT Marchandises | 10 092 704.00 | 1 206 150.00 | 8 886 553.00 | 10 092 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781 836.00 | 569 520.00 | 7 212 316.00 | 7 781 836.00 |
BZ Autres créances | 3 884 229.00 | | 3 884 229.00 | 3 884 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 599 127.00 | | 7 599 127.00 | 7 599 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 872 884.00 | 1 775 671.00 | 28 097 212.00 | 29 872 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 827 885.00 | 10 418 509.00 | 35 409 375.00 | 45 827 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 828 605.00 | 3 828 605.00 | | 3 828 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 007 205.00 | 17 181 270.00 | | 18 007 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709 618.00 | 3 325 935.00 | | 4 709 618.00 |
DK Provisions réglementées | 314 583.00 | 220 224.00 | | 314 583.00 |
DL TOTAL (I) | 27 300 013.00 | 24 996 035.00 | | 27 300 013.00 |
DP Provisions pour risques | 173 406.00 | 235 917.00 | | 173 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 764.00 | 327 025.00 | | 377 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 171.00 | 562 943.00 | | 551 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714.00 | 1 344.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 372.00 | 2 084 144.00 | | 2 566 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 621.00 | 2 389 133.00 | | 3 796 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 442.00 | 24 802.00 | | 11 442.00 |
EA Autres dettes | 1 182 039.00 | 1 022 226.00 | | 1 182 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 191.00 | 5 521 650.00 | | 7 558 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 409 375.00 | 31 080 628.00 | | 35 409 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 558 191.00 | 5 521 650.00 | | 7 558 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714.00 | 1 344.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 331 890.00 | | 43 331 890.00 | 43 331 890.00 |
FG Production vendue services | 368 853.00 | | 368 853.00 | 368 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 700 744.00 | | 43 700 744.00 | 43 700 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 012 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 248 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 171.00 | |
GE Autres charges | | | 136 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 004 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 007 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 386 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 2 589.00 | | 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 172.00 | 25 074.00 | | 32 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 047.00 | 27 663.00 | | 33 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 634.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 531.00 | 30 585.00 | | 126 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 587.00 | 31 219.00 | | 127 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 540.00 | -3 555.00 | | -94 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 631 205.00 | 1 112 915.00 | | 1 631 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951 295.00 | 1 279 520.00 | | 1 951 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 617 941.00 | 39 808 655.00 | | 46 617 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 908 322.00 | 36 482 720.00 | | 41 908 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709 618.00 | 3 325 935.00 | | 4 709 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 503 576.00 | | 463 710.00 | 15 503 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 285.00 | 15 955 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 15 790 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 342 805.00 | | 460 094.00 | 15 342 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 459.00 | | 3 615.00 | 59 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791 910.00 | 829 786.00 | 12 285.00 | 7 791 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 756 787.00 | 829 786.00 | 12 285.00 | 7 756 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 220 224.00 | 126 531.00 | 32 172.00 | 220 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 943.00 | 551 171.00 | 562 943.00 | 562 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 913.00 | 1 206 150.00 | 1 229 913.00 | 1 229 913.00 |
6T Sur comptes clients | 607 500.00 | 280 584.00 | 318 564.00 | 607 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875 658.00 | 1 486 735.00 | 1 553 296.00 | 1 875 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658 826.00 | 2 164 438.00 | 2 148 412.00 | 2 658 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037 907.00 | 2 111 420.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 531.00 | 32 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 372.00 | 2 566 372.00 | | 2 566 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096 891.00 | 2 096 891.00 | | 2 096 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 483.00 | 490 483.00 | | 490 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699 187.00 | 699 187.00 | | 699 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 039.00 | 1 182 039.00 | | 1 182 039.00 |
UP Prêts | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 7 246 637.00 | 7 246 637.00 | | 7 246 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 199.00 | 535 199.00 | | 535 199.00 |
VB T. V. A. | 255 184.00 | 255 184.00 | | 255 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VP Divers | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 471.00 | 156 471.00 | | 156 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585 973.00 | 3 585 973.00 | | 3 585 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 744 127.00 | 11 724 779.00 | 19 348.00 | 11 744 127.00 |
VW T.V.A. | 353 587.00 | 353 587.00 | | 353 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 191.00 | 7 558 191.00 | | 7 558 191.00 |