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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 326.00 | 17 034.00 | 292.00 | 17 326.00 |
AH Fonds commercial | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 523.00 | 283 509.00 | 40 014.00 | 323 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 916.00 | 245 623.00 | 31 293.00 | 276 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 043.00 | 556 837.00 | 370 207.00 | 927 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 752.00 | 13 533.00 | 389 219.00 | 402 752.00 |
BZ Autres créances | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CF Disponibilités | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 718.00 | 13 533.00 | 684 185.00 | 697 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 761.00 | 570 370.00 | 1 054 391.00 | 1 624 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DG Autres réserves | 425 473.00 | | | 425 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
DL TOTAL (I) | 628 875.00 | | | 628 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 516.00 | | | 425 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 391.00 | | | 1 054 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 806.00 | | | 338 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 764.00 | 26 347.00 | 13 275.00 | 543 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041.00 | 1 993.00 | | 15 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 723.00 | 24 354.00 | 13 275.00 | 528 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | 11 700.00 | 4 161.00 | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 994.00 | 11 700.00 | 4 161.00 | 5 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 994.00 | 11 700.00 | 4 161.00 | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 784.00 | 442 819.00 | 7 975.00 | 450 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 516.00 | 338 806.00 | 86 711.00 | 425 516.00 |