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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
AH Fonds commercial | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 487.00 | 329 818.00 | 4 668.00 | 334 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 126.00 | 298 104.00 | 15 023.00 | 313 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 217.00 | 655 919.00 | 318 298.00 | 974 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 612.00 | 4 875.00 | 199 737.00 | 204 612.00 |
BZ Autres créances | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
CF Disponibilités | 155 218.00 | | 155 218.00 | 155 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 730.00 | 4 875.00 | 552 855.00 | 557 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 947.00 | 660 794.00 | 871 153.00 | 1 531 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DG Autres réserves | 624 102.00 | | | 624 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 721 386.00 | | | 721 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 153.00 | | | 871 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 527.00 | | 1 375.00 | 976 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 974 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 658 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 958.00 | | | 307 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 593.00 | | 1 375.00 | 660 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 071.00 | 24 533.00 | 3 684.00 | 635 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 745.00 | 24 533.00 | 3 684.00 | 617 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 1 921.00 | 550.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | 1 921.00 | 550.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 1 921.00 | 550.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
UX Autres créances clients | 198 764.00 | 198 764.00 | | 198 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 987.00 | 282 012.00 | 7 975.00 | 289 987.00 |
VW T.V.A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |