| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
AH Fonds commercial | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 921.00 | 310 836.00 | 22 085.00 | 332 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 539.00 | 266 251.00 | 48 288.00 | 314 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 065.00 | 605 084.00 | 368 981.00 | 974 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 924.00 | 12 934.00 | 320 990.00 | 333 924.00 |
BZ Autres créances | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CF Disponibilités | 148 919.00 | | 148 919.00 | 148 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 592.00 | 12 934.00 | 678 658.00 | 691 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 656.00 | 618 018.00 | 1 047 639.00 | 1 665 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DG Autres réserves | 589 447.00 | | | 589 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 731 672.00 | | | 731 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 967.00 | | | 315 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 639.00 | | | 1 047 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 587.00 | | | 282 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 685.00 | 2 002.00 | 2 002.00 | 12 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 685.00 | 2 002.00 | 2 002.00 | 12 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 111.00 | 32 547.00 | 33 380.00 | 66 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 148.00 | 423 173.00 | 7 975.00 | 431 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 967.00 | 282 587.00 | 33 380.00 | 315 967.00 |