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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
AH Fonds commercial | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 487.00 | 322 832.00 | 11 655.00 | 334 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 435.00 | 284 241.00 | 31 194.00 | 315 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 527.00 | 635 071.00 | 341 456.00 | 976 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 412.00 | 3 504.00 | 243 908.00 | 247 412.00 |
BZ Autres créances | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
CF Disponibilités | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 825.00 | 3 504.00 | 623 321.00 | 626 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 351.00 | 638 575.00 | 964 777.00 | 1 603 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DG Autres réserves | 619 468.00 | | | 619 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 760 594.00 | | | 760 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 777.00 | | | 964 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 084.00 | 29 987.00 | | 605 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 758.00 | 29 987.00 | | 587 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 525.00 | 29 529.00 | 3 996.00 | 33 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 647.00 | 314 647.00 | | 314 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 622.00 | 314 647.00 | 7 975.00 | 322 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 183.00 | 200 187.00 | 3 996.00 | 204 183.00 |