| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
AN Terrains | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 677.00 | | 898 677.00 | 898 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 325.00 | | 351 325.00 | 351 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 951.00 | | 1 503 951.00 | 1 503 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 842.00 | | 153 842.00 | 153 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 898.00 | | 1 578 898.00 | 1 578 898.00 |
BZ Autres créances | 1 056 510.00 | | 1 056 510.00 | 1 056 510.00 |
CF Disponibilités | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 028.00 | | 3 005 028.00 | 3 005 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 978.00 | | 4 508 978.00 | 4 508 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
DG Autres réserves | 271 116.00 | 271 116.00 | | 271 116.00 |
DH Report à nouveau | 466 845.00 | 418 784.00 | | 466 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988.00 | 48 062.00 | | 43 988.00 |
DL TOTAL (I) | 953 248.00 | 909 260.00 | | 953 248.00 |
DP Provisions pour risques | 172 126.00 | 145 954.00 | | 172 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 126.00 | 145 954.00 | | 172 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 827.00 | 778 975.00 | | 1 143 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 215.00 | 169 589.00 | | 242 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 743.00 | 1 325 796.00 | | 1 293 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 525.00 | 352 074.00 | | 383 525.00 |
EA Autres dettes | 112 274.00 | 67 182.00 | | 112 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 020.00 | 208 572.00 | | 208 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 604.00 | 2 902 187.00 | | 3 383 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 978.00 | 3 957 402.00 | | 4 508 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 962.00 | 2 301 699.00 | | 2 541 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 897 567.00 | |
FM Production stockée | | | -20 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 494.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 578.00 | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 211.00 | 578.00 | | 44 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 789.00 | -84.00 | | 27 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 034.00 | 4 723 873.00 | | 5 018 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 046.00 | 4 675 812.00 | | 4 974 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 988.00 | 48 062.00 | | 43 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 271.00 | | 737 150.00 | 5 603 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 498.00 | 6 147 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 498.00 | 5 761 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 487.00 | | | 385 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217 269.00 | | 737 146.00 | 5 217 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 5.00 | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 499.00 | 356 545.00 | 152 071.00 | 4 439 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 692.00 | 26 438.00 | | 152 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 807.00 | 330 107.00 | 152 071.00 | 4 286 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 954.00 | 26 172.00 | | 145 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 954.00 | 26 172.00 | | 145 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 743.00 | 1 293 743.00 | | 1 293 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 875.00 | | | 1 578 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
VC Groupe et associés | 791 722.00 | | | 791 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 827.00 | 302 185.00 | 790 061.00 | 1 143 827.00 |
VI Groupe et associés | 242 215.00 | 242 215.00 | | 242 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 688.00 | | | 754 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 809.00 | | | 389 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 047.00 | 2 661 045.00 | 5 002.00 | 2 666 047.00 |
VW T.V.A. | 247 412.00 | 247 412.00 | | 247 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 604.00 | 2 541 962.00 | 790 061.00 | 3 383 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |