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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
AN Terrains | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 815.00 | | 875 815.00 | 875 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 645.00 | | 592 645.00 | 592 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 977.00 | | 1 695 977.00 | 1 695 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
BN En cours de production de biens | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 465.00 | | 1 156 465.00 | 1 156 465.00 |
BZ Autres créances | 236 950.00 | | 236 950.00 | 236 950.00 |
CF Disponibilités | 1 195 091.00 | | 1 195 091.00 | 1 195 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 455.00 | | 4 234 455.00 | 4 234 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 459.00 | | 5 930 459.00 | 5 930 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
DG Autres réserves | 271 116.00 | 271 116.00 | | 271 116.00 |
DH Report à nouveau | 510 833.00 | 466 845.00 | | 510 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 489.00 | 43 988.00 | | 142 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 737.00 | 953 248.00 | | 1 095 737.00 |
DP Provisions pour risques | 106 727.00 | 172 126.00 | | 106 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 727.00 | 172 126.00 | | 106 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 496.00 | 1 143 827.00 | | 1 453 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 890.00 | 242 215.00 | | 249 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 315.00 | 1 293 743.00 | | 1 905 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 568.00 | 383 525.00 | | 575 568.00 |
EA Autres dettes | 76 369.00 | 112 274.00 | | 76 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 357.00 | 208 020.00 | | 467 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 995.00 | 3 383 604.00 | | 4 727 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 459.00 | 4 508 978.00 | | 5 930 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 541 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 147 922.00 | | 607 815.00 | 6 147 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 056.00 | 6 583 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 056.00 | 6 197 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 487.00 | | | 385 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 916.00 | | 607 809.00 | 5 761 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 6.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643 973.00 | 407 851.00 | 164 118.00 | 4 643 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 129.00 | 26 438.00 | | 179 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 843.00 | 381 414.00 | 164 118.00 | 4 464 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 126.00 | -65 399.00 | | 172 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 978.00 | | 4 150.00 | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 978.00 | | 4 150.00 | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 315.00 | 1 905 315.00 | | 1 905 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 357.00 | 467 357.00 | | 467 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 441.00 | 1 156 441.00 | | 1 156 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 146.00 | 1 360 146.00 | | 1 360 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 496.00 | 332 147.00 | 839 929.00 | 1 453 496.00 |
VI Groupe et associés | 249 890.00 | 249 890.00 | | 249 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 457.00 | | | 644 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 864.00 | | | 334 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 605.00 | 2 768 605.00 | | 2 768 605.00 |
VW T.V.A. | 370 472.00 | 370 472.00 | | 370 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 995.00 | 3 606 645.00 | 839 929.00 | 4 727 995.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |