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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 377.00 | 257 768.00 | 6 609.00 | 264 377.00 |
AN Terrains | 86 719.00 | 39 649.00 | 47 070.00 | 86 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212 860.00 | 4 004 038.00 | 1 208 822.00 | 5 212 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 129.00 | 1 412 838.00 | 990 291.00 | 2 403 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 088 733.00 | 5 714 967.00 | 2 373 766.00 | 8 088 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
BN En cours de production de biens | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 540.00 | 1 304.00 | 684 236.00 | 685 540.00 |
BZ Autres créances | 890 538.00 | | 890 538.00 | 890 538.00 |
CF Disponibilités | 1 521 795.00 | | 1 521 795.00 | 1 521 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 889.00 | 1 304.00 | 3 328 585.00 | 3 329 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 622.00 | 5 716 272.00 | 5 702 350.00 | 11 418 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
DG Autres réserves | 1 118 619.00 | 924 439.00 | | 1 118 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 860.00 | 194 180.00 | | 116 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 777.00 | 1 289 918.00 | | 1 406 777.00 |
DP Provisions pour risques | 129 567.00 | 134 043.00 | | 129 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 567.00 | 134 043.00 | | 129 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 940.00 | 1 845 475.00 | | 2 101 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 370.00 | 328 607.00 | | 19 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 663.00 | 1 168 037.00 | | 1 465 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 797.00 | 495 574.00 | | 438 797.00 |
EA Autres dettes | 51 759.00 | 75 410.00 | | 51 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 477.00 | 96 071.00 | | 88 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 006.00 | 4 009 176.00 | | 4 166 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 350.00 | 5 433 136.00 | | 5 702 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 190.00 | | 842 358.00 | 7 356 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 814.00 | 8 088 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 814.00 | 7 702 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 487.00 | | | 385 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 170.00 | | 842 352.00 | 6 970 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 6.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256 837.00 | 567 944.00 | 109 814.00 | 5 256 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 005.00 | 26 438.00 | | 232 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024 832.00 | 541 507.00 | 109 814.00 | 5 024 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 043.00 | 11 420.00 | 15 896.00 | 134 043.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 588.00 | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 588.00 | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 759.00 | 12 008.00 | 15 896.00 | 134 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 008.00 | 15 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 663.00 | 1 465 663.00 | | 1 465 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
UX Autres créances clients | 684 117.00 | 684 117.00 | | 684 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VC Groupe et associés | 798 685.00 | 798 685.00 | | 798 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 940.00 | 574 206.00 | 1 355 261.00 | 2 101 940.00 |
VI Groupe et associés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 348.00 | | | 1 005 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 139.00 | | | 470 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 695.00 | 1 576 695.00 | | 1 576 695.00 |
VW T.V.A. | 252 141.00 | 252 141.00 | | 252 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 006.00 | 2 638 272.00 | 1 355 261.00 | 4 166 006.00 |