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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 377.00 | 231 330.00 | 33 047.00 | 264 377.00 |
AN Terrains | 86 719.00 | 39 649.00 | 47 070.00 | 86 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969 101.00 | 3 735 029.00 | 1 234 072.00 | 4 969 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 350.00 | 1 250 154.00 | 664 196.00 | 1 914 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 190.00 | 5 256 837.00 | 2 099 353.00 | 7 356 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 806.00 | | 255 806.00 | 255 806.00 |
BN En cours de production de biens | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 353.00 | 716.00 | 885 637.00 | 886 353.00 |
BZ Autres créances | 1 623 902.00 | | 1 623 902.00 | 1 623 902.00 |
CF Disponibilités | 551 870.00 | | 551 870.00 | 551 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 500.00 | 716.00 | 3 333 784.00 | 3 334 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 690.00 | 5 257 553.00 | 5 433 136.00 | 10 690 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
DG Autres réserves | 924 439.00 | 271 116.00 | | 924 439.00 |
DH Report à nouveau | | 510 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 180.00 | 142 489.00 | | 194 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 918.00 | 1 095 737.00 | | 1 289 918.00 |
DP Provisions pour risques | 134 043.00 | 106 727.00 | | 134 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 043.00 | 106 727.00 | | 134 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 94.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 475.00 | 1 453 402.00 | | 1 845 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 607.00 | 249 890.00 | | 328 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 037.00 | 1 905 315.00 | | 1 168 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 574.00 | 575 568.00 | | 495 574.00 |
EA Autres dettes | 75 410.00 | 76 369.00 | | 75 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 071.00 | 467 357.00 | | 96 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 176.00 | 4 727 995.00 | | 4 009 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 136.00 | 5 930 459.00 | | 5 433 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 834.00 | 4 727 995.00 | | 2 646 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 682.00 | | 874 157.00 | 6 583 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 650.00 | 7 356 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 650.00 | 6 970 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 487.00 | | | 385 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 197 669.00 | | 874 151.00 | 6 197 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 6.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 706.00 | 467 481.00 | 98 350.00 | 4 887 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 567.00 | 26 438.00 | | 205 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 138.00 | 441 044.00 | 98 350.00 | 4 682 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 727.00 | 27 316.00 | | 106 727.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 6.00 | 118.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 6.00 | 118.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 555.00 | 27 322.00 | 118.00 | 107 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 322.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 037.00 | 1 168 037.00 | | 1 168 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 390.00 | 113 390.00 | | 113 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
UX Autres créances clients | 885 635.00 | 885 635.00 | | 885 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 841.00 | 1 487 841.00 | | 1 487 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 475.00 | 483 133.00 | 1 269 393.00 | 1 845 475.00 |
VI Groupe et associés | 328 607.00 | 328 607.00 | | 328 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 026.00 | | | 409 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 995.00 | | | 478 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 858.00 | 2 510 858.00 | | 2 510 858.00 |
VW T.V.A. | 281 494.00 | 281 494.00 | | 281 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 176.00 | 2 646 834.00 | 1 269 393.00 | 4 009 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |