| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 811.00 | 22 076.00 | 36 734.00 | 58 811.00 |
AP Constructions | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 933.00 | 526 789.00 | 9 145.00 | 535 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 962.00 | 155 847.00 | 24 115.00 | 179 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 376.00 | 719 107.00 | 192 268.00 | 911 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 687.00 | 798.00 | 185 889.00 | 186 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 329.00 | 2 627.00 | 411 702.00 | 414 329.00 |
BZ Autres créances | 344 827.00 | | 344 827.00 | 344 827.00 |
CF Disponibilités | 718 180.00 | | 718 180.00 | 718 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 232.00 | 3 425.00 | 1 691 807.00 | 1 695 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 608.00 | 722 532.00 | 1 884 076.00 | 2 606 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 548 796.00 | 391 278.00 | | 548 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 041.00 | 457 518.00 | | 464 041.00 |
DK Provisions réglementées | 3 997.00 | 1 250.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 634.00 | 902 845.00 | | 1 069 634.00 |
DP Provisions pour risques | 47 800.00 | 47 600.00 | | 47 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 800.00 | 47 600.00 | | 47 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 898.00 | 151.00 | | 147 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 922.00 | 259 959.00 | | 241 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 080.00 | 259 128.00 | | 265 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 642.00 | 522 049.00 | | 766 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 076.00 | 1 472 494.00 | | 1 884 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580.00 | 270.00 | 6 850.00 | 6 580.00 |
FD Production vendue biens | 3 389 760.00 | 30 629.00 | 3 420 389.00 | 3 389 760.00 |
FG Production vendue services | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 219.00 | 30 899.00 | 3 483 118.00 | 3 452 219.00 |
FM Production stockée | | | -5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 136.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 755.00 | 1 250.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 1 888.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | -753.00 | | -2 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 178.00 | 44 913.00 | | 47 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 699.00 | 215 925.00 | | 217 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 567.00 | 3 444 972.00 | | 3 528 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 526.00 | 2 987 455.00 | | 3 064 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 041.00 | 457 518.00 | | 464 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 183.00 | | 140 193.00 | 771 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 941.00 | | 6 870.00 | 51 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 768.00 | | 133 323.00 | 711 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 133.00 | 37 975.00 | | 681 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 766.00 | 2 311.00 | | 19 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 367.00 | 35 664.00 | | 661 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 2 755.00 | 8.00 | 1 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 600.00 | 14 800.00 | 14 600.00 | 47 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 946.00 | 798.00 | 8 946.00 | 8 946.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 1 761.00 | 329.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 142.00 | 2 559.00 | 9 276.00 | 10 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 991.00 | 20 114.00 | 23 883.00 | 58 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 359.00 | 23 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 755.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 922.00 | 241 922.00 | | 241 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 408 180.00 | | | 408 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VC Groupe et associés | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 406.00 | 51 862.00 | 95 544.00 | 147 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VP Divers | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 530.00 | 784 254.00 | 7 276.00 | 791 530.00 |
VW T.V.A. | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 999.00 | 664 455.00 | 95 544.00 | 759 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 833.00 | | | 253 833.00 |