| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 811.00 | 60 755.00 | 113 055.00 | 173 811.00 |
AP Constructions | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 723.00 | 551 648.00 | 120 075.00 | 671 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 225.00 | 146 026.00 | 160 200.00 | 306 225.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 630.00 | 772 825.00 | 448 804.00 | 1 221 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 248.00 | 7 182.00 | 180 066.00 | 187 248.00 |
BN En cours de production de biens | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BT Marchandises | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 272.00 | 896.00 | 538 376.00 | 539 272.00 |
BZ Autres créances | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CF Disponibilités | 793 187.00 | | 793 187.00 | 793 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 230.00 | 8 078.00 | 1 620 152.00 | 1 628 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 860.00 | 780 903.00 | 2 068 956.00 | 2 849 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 274 751.00 | 612 837.00 | | 274 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 870.00 | 561 915.00 | | 587 870.00 |
DK Provisions réglementées | 55 152.00 | 3 997.00 | | 55 152.00 |
DL TOTAL (I) | 970 574.00 | 1 231 548.00 | | 970 574.00 |
DP Provisions pour risques | 48 900.00 | 48 300.00 | | 48 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 900.00 | 48 300.00 | | 48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 392.00 | 162 874.00 | | 352 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 133.00 | 311 225.00 | | 416 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 903.00 | 278 754.00 | | 253 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 056.00 | 42 000.00 | | 27 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 483.00 | 805 357.00 | | 1 049 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 956.00 | 2 085 205.00 | | 2 068 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
FD Production vendue biens | 4 056 840.00 | | 4 056 840.00 | 4 056 840.00 |
FG Production vendue services | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 589.00 | | 4 267 589.00 | 4 267 589.00 |
FM Production stockée | | | 2 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 29 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 330.00 | 135.00 | | 54 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 495.00 | -135.00 | | -43 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 647.00 | 51 558.00 | | 57 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 816.00 | 255 308.00 | | 237 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 318.00 | 3 950 782.00 | | 4 326 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 448.00 | 3 388 868.00 | | 3 738 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 870.00 | 561 915.00 | | 587 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 84 648.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 692.00 | | 203 042.00 | 1 084 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 105.00 | 1 221 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 105.00 | 1 040 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 407.00 | | 203 042.00 | 903 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 981.00 | 64 949.00 | 66 105.00 | 773 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 728.00 | 19 027.00 | | 41 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 253.00 | 45 922.00 | 66 105.00 | 732 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 997.00 | 54 240.00 | 3 085.00 | 3 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 300.00 | 15 300.00 | 14 700.00 | 48 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 695.00 | 7 182.00 | 4 695.00 | 4 695.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 896.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | 8 078.00 | 6 068.00 | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 364.00 | 77 618.00 | 23 852.00 | 58 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 378.00 | 20 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 240.00 | 3 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 133.00 | 416 133.00 | | 416 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 537 521.00 | 537 521.00 | | 537 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VC Groupe et associés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 893.00 | 130 904.00 | 220 989.00 | 351 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 384.00 | 618 108.00 | 7 276.00 | 625 384.00 |
VW T.V.A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 483.00 | 828 494.00 | 220 989.00 | 1 049 483.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |