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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 811.00 | 78 096.00 | 95 714.00 | 173 811.00 |
AP Constructions | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 320.00 | 518 615.00 | 281 705.00 | 800 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 241.00 | 174 878.00 | 159 363.00 | 334 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 242.00 | 785 986.00 | 544 256.00 | 1 330 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 320.00 | 2 383.00 | 206 937.00 | 209 320.00 |
BN En cours de production de biens | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
BT Marchandises | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 817.00 | | 268 817.00 | 268 817.00 |
BZ Autres créances | 554 288.00 | | 554 288.00 | 554 288.00 |
CF Disponibilités | 423 811.00 | | 423 811.00 | 423 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 948.00 | 2 383.00 | 1 557 565.00 | 1 559 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 190.00 | 788 369.00 | 2 101 821.00 | 2 890 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 462 620.00 | 274 751.00 | | 462 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 919.00 | 587 870.00 | | 643 919.00 |
DK Provisions réglementées | 107 659.00 | 55 152.00 | | 107 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 997.00 | 970 574.00 | | 1 266 997.00 |
DP Provisions pour risques | 49 700.00 | 48 900.00 | | 49 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 700.00 | 48 900.00 | | 49 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 569.00 | 352 392.00 | | 221 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 312.00 | 416 133.00 | | 220 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 364.00 | 253 903.00 | | 267 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 124.00 | 1 049 483.00 | | 785 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 821.00 | 2 068 956.00 | | 2 101 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
FD Production vendue biens | 4 085 881.00 | 56 610.00 | 4 142 491.00 | 4 085 881.00 |
FG Production vendue services | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 480.00 | 56 610.00 | 4 225 090.00 | 4 168 480.00 |
FM Production stockée | | | 50 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 935.00 | 7 750.00 | | 29 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 741.00 | 3 084.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 676.00 | 10 834.00 | | 32 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 248.00 | 54 240.00 | | 55 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 955.00 | 54 330.00 | | 64 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 279.00 | -43 495.00 | | -32 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 340.00 | 57 647.00 | | 55 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 697.00 | 237 816.00 | | 263 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 355.00 | 4 326 318.00 | | 4 369 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 436.00 | 3 738 448.00 | | 3 725 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 919.00 | 587 870.00 | | 643 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 630.00 | | 254 320.00 | 1 221 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 708.00 | 1 330 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 708.00 | 1 148 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 345.00 | | 254 320.00 | 1 040 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 825.00 | 101 161.00 | 88 000.00 | 772 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 755.00 | 17 341.00 | | 60 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 070.00 | 83 820.00 | 88 000.00 | 712 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 152.00 | 55 248.00 | 2 742.00 | 55 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 900.00 | 15 600.00 | 14 800.00 | 48 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 182.00 | 2 383.00 | 7 182.00 | 7 182.00 |
6T Sur comptes clients | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 078.00 | 2 383.00 | 8 078.00 | 8 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 130.00 | 73 231.00 | 25 619.00 | 112 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 983.00 | 22 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 248.00 | 2 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 312.00 | 220 312.00 | | 220 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 265 812.00 | 265 812.00 | | 265 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VC Groupe et associés | 500 234.00 | 500 234.00 | | 500 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 989.00 | 87 673.00 | 133 316.00 | 220 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
VP Divers | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 206.00 | 850 930.00 | 7 276.00 | 858 206.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 124.00 | 651 808.00 | 133 316.00 | 785 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |