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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 811.00 | 41 728.00 | 132 082.00 | 173 811.00 |
AP Constructions | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 352.00 | 533 583.00 | 13 768.00 | 547 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 660.00 | 184 273.00 | 157 386.00 | 341 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 692.00 | 773 981.00 | 310 711.00 | 1 084 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 629.00 | 4 695.00 | 205 935.00 | 210 629.00 |
BN En cours de production de biens | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 134.00 | 1 373.00 | 463 761.00 | 465 134.00 |
BZ Autres créances | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CF Disponibilités | 1 003 782.00 | | 1 003 782.00 | 1 003 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 562.00 | 6 067.00 | 1 774 494.00 | 1 780 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 254.00 | 780 049.00 | 2 085 205.00 | 2 865 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 612 837.00 | 548 796.00 | | 612 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 915.00 | 464 041.00 | | 561 915.00 |
DK Provisions réglementées | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 548.00 | 1 069 634.00 | | 1 231 548.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | 47 800.00 | | 48 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 300.00 | 47 800.00 | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 874.00 | 147 898.00 | | 162 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | 2 000.00 | | 7 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 6 644.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 225.00 | 241 922.00 | | 311 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 754.00 | 265 080.00 | | 278 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 103 099.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 357.00 | 766 642.00 | | 805 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 205.00 | 1 884 076.00 | | 2 085 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
FD Production vendue biens | 3 800 642.00 | | 3 800 642.00 | 3 800 642.00 |
FG Production vendue services | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 205.00 | | 3 884 205.00 | 3 884 205.00 |
FM Production stockée | | | 15 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 31 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 755.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 747.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 558.00 | 47 178.00 | | 51 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 308.00 | 217 699.00 | | 255 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 782.00 | 3 528 567.00 | | 3 950 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 868.00 | 3 064 526.00 | | 3 388 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 915.00 | 464 041.00 | | 561 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 376.00 | | 288 116.00 | 911 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 800.00 | | 1 084 692.00 | 114 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 800.00 | | 903 407.00 | 114 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 811.00 | | 115 000.00 | 58 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 091.00 | | 173 116.00 | 845 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 107.00 | 54 874.00 | | 719 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 076.00 | 19 652.00 | | 22 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 031.00 | 35 222.00 | | 697 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 800.00 | 15 100.00 | 14 600.00 | 47 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798.00 | 4 695.00 | 798.00 | 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | 507.00 | 1 761.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | 5 202.00 | 2 559.00 | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 222.00 | 20 302.00 | 17 159.00 | 55 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 302.00 | 17 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 225.00 | 311 225.00 | | 311 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 461 719.00 | | | 461 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 381.00 | 67 989.00 | 94 392.00 | 162 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
VP Divers | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 957.00 | 542 681.00 | 7 276.00 | 549 957.00 |
VW T.V.A. | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 157.00 | 707 765.00 | 94 392.00 | 802 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |