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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 148.00 | 779.00 | 4 369.00 | 5 148.00 |
AP Constructions | 383 398.00 | 154 524.00 | 228 874.00 | 383 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 858.00 | 12 022.00 | 14 836.00 | 26 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 66 675.00 | 11 785.00 | 78 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 368.00 | 257 200.00 | 330 168.00 | 587 368.00 |
BT Marchandises | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 820.00 | 42 603.00 | 774 217.00 | 816 820.00 |
BZ Autres créances | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
CF Disponibilités | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 380.00 | 42 603.00 | 1 269 777.00 | 1 312 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 749.00 | 299 803.00 | 1 599 945.00 | 1 899 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 052.00 | 419 782.00 | | 499 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 895.00 | 139 270.00 | | 174 895.00 |
DL TOTAL (I) | 895 046.00 | 780 152.00 | | 895 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 320.00 | 206 883.00 | | 165 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 127 418.00 | | 57 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 770.00 | 259 956.00 | | 204 770.00 |
EA Autres dettes | 33 730.00 | 64 632.00 | | 33 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 775.00 | 252 863.00 | | 243 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 899.00 | 911 753.00 | | 704 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 945.00 | 1 691 905.00 | | 1 599 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 834.00 | 750 065.00 | | 574 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 791.00 | 15 515.00 | 725 306.00 | 709 791.00 |
FD Production vendue biens | -6 039.00 | | -6 039.00 | -6 039.00 |
FG Production vendue services | 1 257 580.00 | 199 710.00 | 1 457 290.00 | 1 257 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 333.00 | 215 225.00 | 2 176 558.00 | 1 961 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 709.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 403.00 | 16 608.00 | | 17 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 225.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 225.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -225.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 771.00 | 41 297.00 | | 60 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 068.00 | 2 123 256.00 | | 2 198 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 174.00 | 1 983 986.00 | | 2 023 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 895.00 | 139 270.00 | | 174 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | 14 317.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 716.00 | | 29 770.00 | 561 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117.00 | 587 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 493 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 212.00 | | 28 730.00 | 468 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 1 040.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 777.00 | 39 770.00 | 2 346.00 | 219 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 597.00 | | 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 506.00 | 1 112.00 | | 20 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 287.00 | 38 061.00 | 2 346.00 | 198 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 401.00 | 35 709.00 | 507.00 | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 401.00 | 35 709.00 | 507.00 | 7 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401.00 | 35 709.00 | 507.00 | 7 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 709.00 | 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 765 579.00 | | | 765 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 688.00 | 31 624.00 | 114 150.00 | 161 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 041.00 | 939 041.00 | | 939 041.00 |
VW T.V.A. | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 899.00 | 574 834.00 | 114 150.00 | 704 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 831.00 | 18 080.00 | | 17 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | 8 437.00 | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 237 614.00 | 262 153.00 | | 237 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 212.00 | 52 066.00 | | 37 212.00 |
YT Sous‐traitance | 108 637.00 | 130 758.00 | | 108 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 821.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 363.00 | 5 384.00 | | 6 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 194.00 | 23 464.00 | | 24 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 531.00 | 379 218.00 | | 356 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 599.00 | 143 738.00 | | 144 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 491.00 | 406 646.00 | | 355 491.00 |