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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 148.00 | 3 869.00 | 1 279.00 | 5 148.00 |
AP Constructions | 383 398.00 | 225 872.00 | 157 526.00 | 383 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 039.00 | 27 153.00 | 8 886.00 | 36 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 141.00 | 87 360.00 | 43 781.00 | 131 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 230.00 | 367 453.00 | 281 777.00 | 649 230.00 |
BT Marchandises | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 703.00 | 81 818.00 | 957 885.00 | 1 039 703.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CF Disponibilités | 344 637.00 | | 344 637.00 | 344 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 990.00 | 81 818.00 | 1 590 172.00 | 1 671 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 220.00 | 449 271.00 | 1 871 949.00 | 2 321 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 279.00 | 710 548.00 | | 582 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 274.00 | 231 731.00 | | 245 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 653.00 | 1 163 379.00 | | 1 048 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 164.00 | 101 549.00 | | 88 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 600.00 | 600.00 | | 126 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 457.00 | 6 290.00 | | 75 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 041.00 | 96 099.00 | | 123 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 256.00 | 238 486.00 | | 294 256.00 |
EA Autres dettes | 54 836.00 | 19 912.00 | | 54 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 942.00 | 24 119.00 | | 60 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 296.00 | 487 054.00 | | 823 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 949.00 | 1 650 433.00 | | 1 871 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 194.00 | 418 233.00 | | 770 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 859.00 | 52 474.00 | 813 333.00 | 760 859.00 |
FD Production vendue biens | -162.00 | | -162.00 | -162.00 |
FG Production vendue services | 1 563 250.00 | 218 196.00 | 1 781 446.00 | 1 563 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 947.00 | 270 671.00 | 2 594 618.00 | 2 323 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 619.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 619.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 500.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 012.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | -393.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 454.00 | 70 481.00 | | 88 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 308.00 | 2 450 130.00 | | 2 626 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 034.00 | 2 218 399.00 | | 2 381 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 274.00 | 231 731.00 | | 245 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | 7 468.00 | | 3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 786.00 | | 37 444.00 | 611 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 282.00 | | 37 444.00 | 518 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 357.00 | 44 096.00 | | 323 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 158.00 | 44 096.00 | | 300 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 245.00 | 2 126.00 | 5 554.00 | 85 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 245.00 | 2 126.00 | 5 554.00 | 85 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 245.00 | 2 126.00 | 5 554.00 | 85 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | 5 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 041.00 | 123 041.00 | | 123 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 941 533.00 | 941 533.00 | | 941 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 571.00 | 34 470.00 | 53 102.00 | 87 571.00 |
VI Groupe et associés | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 727.00 | 1 172 727.00 | | 1 172 727.00 |
VW T.V.A. | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 839.00 | 694 737.00 | 53 102.00 | 747 839.00 |