| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 148.00 | 2 839.00 | 2 309.00 | 5 148.00 |
AP Constructions | 383 398.00 | 202 832.00 | 180 566.00 | 383 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 124.00 | 21 269.00 | 5 855.00 | 27 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 612.00 | 73 218.00 | 29 395.00 | 102 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 786.00 | 323 357.00 | 288 429.00 | 611 786.00 |
BT Marchandises | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 673.00 | 85 245.00 | 823 428.00 | 908 673.00 |
BZ Autres créances | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
CF Disponibilités | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 250.00 | 85 245.00 | 1 362 004.00 | 1 447 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 036.00 | 408 603.00 | 1 650 433.00 | 2 059 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 548.00 | 598 946.00 | | 710 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 731.00 | 231 602.00 | | 231 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 379.00 | 1 051 648.00 | | 1 163 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 549.00 | 132 137.00 | | 101 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 099.00 | 160 078.00 | | 96 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 486.00 | 205 633.00 | | 238 486.00 |
EA Autres dettes | 19 912.00 | 48 687.00 | | 19 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 119.00 | 112 614.00 | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 054.00 | 659 149.00 | | 487 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 433.00 | 1 710 797.00 | | 1 650 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 233.00 | 560 133.00 | | 418 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 777.00 | 30 422.00 | 751 199.00 | 720 777.00 |
FD Production vendue biens | -6 533.00 | | -6 533.00 | -6 533.00 |
FG Production vendue services | 1 453 351.00 | 230 756.00 | 1 684 106.00 | 1 453 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 595.00 | 261 178.00 | 2 428 772.00 | 2 167 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 529.00 | 24 863.00 | | 16 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 50.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 50.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 200.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 200.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -150.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 481.00 | 85 443.00 | | 70 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 130.00 | 2 368 087.00 | | 2 450 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 399.00 | 2 136 485.00 | | 2 218 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 731.00 | 231 602.00 | | 231 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 913.00 | | 21 873.00 | 589 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 409.00 | | 21 873.00 | 496 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 304.00 | 37 053.00 | | 286 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105.00 | 37 053.00 | | 263 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 666.00 | 7 797.00 | 217.00 | 77 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 666.00 | 7 797.00 | 217.00 | 77 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 666.00 | 7 797.00 | 217.00 | 77 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 800 138.00 | 800 138.00 | | 800 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 015.00 | 30 194.00 | 68 821.00 | 99 015.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 442.00 | 1 086 442.00 | | 1 086 442.00 |
VW T.V.A. | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 764.00 | 411 943.00 | 68 821.00 | 480 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 729.00 | 17 597.00 | | 16 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 793.00 | 8 716.00 | | 7 793.00 |
ST Autres comptes | 277 415.00 | 250 564.00 | | 277 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 847.00 | 5 759.00 | | 5 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 266.00 | 22 739.00 | | 8 266.00 |
YT Sous‐traitance | 131 766.00 | 147 109.00 | | 131 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 684.00 | 6 955.00 | | 7 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 413.00 | 24 552.00 | | 24 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 821.00 | 474 380.00 | | 530 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 596.00 | 147 484.00 | | 145 596.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 822.00 | 412 148.00 | | 422 822.00 |