| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 148.00 | 4 899.00 | 249.00 | 5 148.00 |
AP Constructions | 383 398.00 | 247 656.00 | 135 742.00 | 383 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 189.00 | 30 074.00 | 9 115.00 | 39 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 996.00 | 105 688.00 | 49 308.00 | 154 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 235.00 | 411 516.00 | 264 718.00 | 676 235.00 |
BT Marchandises | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 239.00 | 90 634.00 | 892 605.00 | 983 239.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CF Disponibilités | 512 906.00 | | 512 906.00 | 512 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 229.00 | 90 634.00 | 1 688 595.00 | 1 779 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 464.00 | 502 150.00 | 1 953 314.00 | 2 455 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 553.00 | 582 279.00 | | 626 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 278.00 | 245 274.00 | | 274 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 931.00 | 1 048 653.00 | | 1 121 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 575.00 | 88 164.00 | | 67 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 174.00 | 126 600.00 | | 147 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 75 457.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 152.00 | 123 041.00 | | 146 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 956.00 | 294 256.00 | | 300 956.00 |
EA Autres dettes | 103 189.00 | 54 836.00 | | 103 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 336.00 | 60 942.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 383.00 | 823 296.00 | | 831 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 314.00 | 1 871 949.00 | | 1 953 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 611.00 | 103 451.00 | 1 000 062.00 | 896 611.00 |
FD Production vendue biens | -4 804.00 | | -4 804.00 | -4 804.00 |
FG Production vendue services | 1 698 800.00 | 238 184.00 | 1 936 984.00 | 1 698 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 607.00 | 341 636.00 | 2 932 243.00 | 2 590 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 1 180.00 | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 1 607.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 429.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | 429.00 | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | 1 178.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 737.00 | 88 454.00 | | 99 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 947.00 | 2 626 308.00 | | 2 991 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 670.00 | 2 381 034.00 | | 2 717 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 278.00 | 245 274.00 | | 274 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 230.00 | | 27 005.00 | 649 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 726.00 | | 27 005.00 | 555 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 453.00 | 44 063.00 | | 367 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 254.00 | 44 063.00 | | 344 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 818.00 | 8 962.00 | 146.00 | 81 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 818.00 | 8 962.00 | 146.00 | 81 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 818.00 | 8 962.00 | 146.00 | 81 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 962.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 152.00 | 146 152.00 | | 146 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 875 572.00 | 875 572.00 | | 875 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 983.00 | 38 854.00 | 28 128.00 | 66 983.00 |
VI Groupe et associés | 147 174.00 | 147 174.00 | | 147 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 987.00 | 1 096 987.00 | | 1 096 987.00 |
VW T.V.A. | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 383.00 | 744 255.00 | 28 128.00 | 772 383.00 |