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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 806.00 | 3 994.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 6 228.00 | 28.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 903.00 | 41 944.00 | 23 959.00 | 65 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 660.00 | 49 978.00 | 39 681.00 | 89 660.00 |
BT Marchandises | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 926.00 | 2 316.00 | 88 610.00 | 90 926.00 |
BZ Autres créances | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
CF Disponibilités | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 379.00 | 2 316.00 | 328 063.00 | 330 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 039.00 | 52 294.00 | 367 745.00 | 420 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 127 575.00 | 107 394.00 | | 127 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 666.00 | 20 181.00 | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 192 780.00 | 161 114.00 | | 192 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | 7 059.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 056.00 | 112 796.00 | | 80 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 587.00 | 85 926.00 | | 92 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 965.00 | 205 781.00 | | 174 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 745.00 | 366 895.00 | | 367 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 965.00 | 2 781.00 | | 174 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 264.00 | 638.00 | 1 499 902.00 | 1 499 264.00 |
FG Production vendue services | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 179.00 | 638.00 | 1 510 817.00 | 1 510 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | 2 196.00 | | 1 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 116.00 | 33 738.00 | | 33 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 793.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | 793.00 | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 770.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 1 770.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 655.00 | -977.00 | | 10 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 1 983.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 469.00 | 1 264 542.00 | | 1 523 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 803.00 | 1 244 361.00 | | 1 491 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 666.00 | 20 181.00 | | 31 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 765.00 | 17 872.00 | | 15 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 312.00 | | 15 714.00 | 80 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 366.00 | 89 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 010.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 72 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | 5 800.00 | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 601.00 | | 9 914.00 | 62 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 338.00 | 9 853.00 | 6 213.00 | 46 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 1 806.00 | 6 010.00 | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 8 047.00 | 203.00 | 40 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UX Autres créances clients | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 244.00 | 256 244.00 | | 256 244.00 |
VW T.V.A. | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 497.00 | 173 497.00 | | 173 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 559.00 | 12 961.00 | | 13 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781.00 | 500.00 | | 781.00 |
ST Autres comptes | 260 517.00 | 203 598.00 | | 260 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 019.00 | 44 330.00 | | 50 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 801.00 | 29 985.00 | | 45 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 230.00 | 4 635.00 | | 5 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | 5 435.00 | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 466.00 | 18 396.00 | | 16 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 867.00 | 246 479.00 | | 307 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 606.00 | 90 549.00 | | 99 606.00 |
ZE Dividendes | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 546.00 | 253 062.00 | | 316 546.00 |