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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
CF Disponibilités | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 948.00 | | 370 948.00 | 370 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 555.00 | | 382 555.00 | 382 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 43 610.00 | 197 205.00 | | 43 610.00 |
DH Report à nouveau | | 23 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 318.00 | 22 445.00 | | 156 318.00 |
DL TOTAL (I) | 233 467.00 | 277 149.00 | | 233 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 735.00 | 43.00 | | 92 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 164 530.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 353.00 | 127 478.00 | | 56 353.00 |
EA Autres dettes | | 6 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 088.00 | 337 525.00 | | 149 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 555.00 | 614 675.00 | | 382 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 088.00 | 304 559.00 | | 149 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 1 022.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 117.00 | 31 833.00 | | 3 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 6 667.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 288.00 | 6 668.00 | | 500 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 218.00 | 1 098.00 | | 11 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 685.00 | 1 098.00 | | 141 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 604.00 | 5 571.00 | | 358 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 907.00 | 4 080.00 | | 53 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 631.00 | 1 730 999.00 | | 520 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 313.00 | 1 708 554.00 | | 364 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 318.00 | 22 445.00 | | 156 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 411.00 | | 50 000.00 | 166 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 805.00 | 11 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 911.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 50 000.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 911.00 | | | 148 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 922.00 | 1 417.00 | 74 339.00 | 72 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 122.00 | 1 417.00 | 68 539.00 | 67 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VI Groupe et associés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 099.00 | 238 099.00 | | 238 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 15 375.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 672.00 | 80.00 | | 8 672.00 |
ST Autres comptes | 15 691.00 | 308 053.00 | | 15 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 51 231.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 49 255.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 871.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 2 791.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 18 166.00 | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 728.00 | 342 564.00 | | 13 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485.00 | 109 522.00 | | 485.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 363.00 | 365 235.00 | | 24 363.00 |