| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 3 740.00 | 2 060.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 4 325.00 | 6 911.00 | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 278.00 | 33 530.00 | 22 747.00 | 56 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 013.00 | 41 594.00 | 43 419.00 | 85 013.00 |
BT Marchandises | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 762.00 | 15 030.00 | 53 732.00 | 68 762.00 |
BZ Autres créances | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
CF Disponibilités | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 330.00 | 15 030.00 | 519 300.00 | 534 330.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 343.00 | 56 624.00 | 562 719.00 | 619 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 159 241.00 | 127 575.00 | | 159 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 964.00 | 31 666.00 | | 37 964.00 |
DL TOTAL (I) | 230 743.00 | 192 780.00 | | 230 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 853.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 1 468.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 311.00 | 80 056.00 | | 235 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 254.00 | 92 587.00 | | 95 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 976.00 | 174 965.00 | | 331 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 719.00 | 367 745.00 | | 562 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 976.00 | 174 965.00 | | 331 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 906.00 | 18 449.00 | 1 620 355.00 | 1 601 906.00 |
FG Production vendue services | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 340.00 | 18 449.00 | 1 665 789.00 | 1 647 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 714.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | 1 369.00 | | 3 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 053.00 | 33 116.00 | | 32 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11 284.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 476.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 629.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 10 655.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 3 280.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 091.00 | 1 523 469.00 | | 1 669 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 127.00 | 1 491 803.00 | | 1 631 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 964.00 | 31 666.00 | | 37 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 597.00 | 15 765.00 | | 33 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 660.00 | | 13 562.00 | 89 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 209.00 | 85 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 209.00 | 67 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | | 13 562.00 | 72 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 978.00 | 9 825.00 | 18 209.00 | 49 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 1 933.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 7 891.00 | 18 209.00 | 48 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | 12 714.00 | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 12 714.00 | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 12 714.00 | | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UX Autres créances clients | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VB T. V. A. | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 449.00 | 269 449.00 | | 269 449.00 |
VW T.V.A. | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 768.00 | 330 768.00 | | 330 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 547.00 | 13 559.00 | | 11 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380.00 | 781.00 | | 380.00 |
ST Autres comptes | 262 079.00 | 260 517.00 | | 262 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 019.00 | 50 019.00 | | 56 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 025.00 | 45 801.00 | | 84 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 445.00 | 5 230.00 | | 5 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | 2 907.00 | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 486.00 | 16 466.00 | | 14 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 736.00 | 99 606.00 | | 110 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 923.00 | 316 546.00 | | 323 923.00 |