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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 7 627.00 | 3 609.00 | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 676.00 | 59 495.00 | 78 181.00 | 137 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 411.00 | 72 922.00 | 93 490.00 | 166 411.00 |
BT Marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 075.00 | 15 858.00 | 227 217.00 | 243 075.00 |
BZ Autres créances | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
CF Disponibilités | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 043.00 | 15 858.00 | 521 185.00 | 537 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 454.00 | 88 779.00 | 614 675.00 | 703 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 197 205.00 | 197 205.00 | | 197 205.00 |
DH Report à nouveau | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | 23 961.00 | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 277 149.00 | 254 705.00 | | 277 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 257 390.00 | | 164 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 478.00 | 113 214.00 | | 127 478.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | 3 386.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 525.00 | 397 439.00 | | 337 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 675.00 | 652 143.00 | | 614 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 559.00 | 397 439.00 | | 304 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 876.00 | | 77 145.00 | 90 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 166 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 148 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 375.00 | | 77 145.00 | 73 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 941.00 | 21 590.00 | 1 610.00 | 52 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 127.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 268.00 | 21 463.00 | 1 610.00 | 47 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UX Autres créances clients | 224 106.00 | 224 106.00 | | 224 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VB T. V. A. | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 811.00 | 5 845.00 | 8 534.00 | 38 811.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 091.00 | 400 091.00 | | 400 091.00 |
VW T.V.A. | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 525.00 | 304 559.00 | 8 534.00 | 337 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 375.00 | 16 102.00 | | 15 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | | | 80.00 |
ST Autres comptes | 308 053.00 | 272 849.00 | | 308 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 231.00 | 54 764.00 | | 51 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 255.00 | 65 882.00 | | 49 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 871.00 | 5 778.00 | | 5 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | 2 856.00 | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 166.00 | 18 958.00 | | 18 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 564.00 | 300 179.00 | | 342 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 522.00 | 96 893.00 | | 109 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 235.00 | 333 391.00 | | 365 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |