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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 166 469.00 | | 166 468.00 | 166 469.00 |
AP Constructions | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 420.00 | 345 483.00 | 1 937.00 | 347 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 894.00 | 248 927.00 | 17 968.00 | 266 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 995.00 | 617 383.00 | 317 612.00 | 934 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BT Marchandises | 451 103.00 | 6 769.00 | 444 334.00 | 451 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BZ Autres créances | 136 605.00 | | 136 605.00 | 136 605.00 |
CF Disponibilités | 193 649.00 | | 193 649.00 | 193 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 389.00 | 6 769.00 | 806 621.00 | 813 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 385.00 | 624 151.00 | 1 124 233.00 | 1 748 385.00 |
CU Autres participations | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 122.00 | | | 488 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
DH Report à nouveau | -927 387.00 | | | -927 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 568.00 | | | -199 568.00 |
DL TOTAL (I) | -429 964.00 | | | -429 964.00 |
DP Provisions pour risques | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 593.00 | | | 670 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 525.00 | | | 587 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
EA Autres dettes | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 458.00 | | | 1 529 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 233.00 | | | 1 124 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 458.00 | | | 929 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 095.00 | | 5 130 095.00 | 5 130 095.00 |
FG Production vendue services | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 600.00 | | 5 249 600.00 | 5 249 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 706 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 740.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 484.00 | | | 5 325 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 052.00 | | | 5 525 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 568.00 | | | -199 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 601.00 | | 29 195.00 | 971 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 996.00 | 120 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 800.00 | 934 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 804.00 | 642 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 761.00 | | | 171 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 127.00 | | 28 123.00 | 675 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 714.00 | | 1 072.00 | 124 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 820.00 | 7 367.00 | 60 804.00 | 670 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 529.00 | 7 367.00 | 60 804.00 | 665 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 461.00 | 24 740.00 | 27 461.00 | 27 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 160.00 | 6 769.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 6 769.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 621.00 | 31 509.00 | 29 621.00 | 29 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 508.00 | 29 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 525.00 | 587 525.00 | | 587 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
UX Autres créances clients | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VI Groupe et associés | 668 593.00 | 68 593.00 | 600 000.00 | 668 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 882.00 | 165 269.00 | 32 613.00 | 197 882.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 458.00 | 929 458.00 | 600 000.00 | 1 529 458.00 |