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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
AP Constructions | 235 272.00 | 32 860.00 | 202 412.00 | 235 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 719.00 | 368 276.00 | 241 443.00 | 609 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 323.00 | 235 462.00 | 55 860.00 | 291 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 582.00 | 641 890.00 | 801 693.00 | 1 443 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BT Marchandises | 450 110.00 | 6 862.00 | 443 248.00 | 450 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 609.00 | 1 278.00 | 22 332.00 | 23 609.00 |
BZ Autres créances | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
CF Disponibilités | 285 043.00 | | 285 043.00 | 285 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 695.00 | 8 140.00 | 899 555.00 | 907 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 277.00 | 650 030.00 | 1 701 247.00 | 2 351 277.00 |
CU Autres participations | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 122.00 | | | 488 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 956.00 | | | -1 126 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
DL TOTAL (I) | -368 327.00 | | | -368 327.00 |
DP Provisions pour risques | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 425.00 | | | 584 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 498.00 | | | 677 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 065.00 | | | 616 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
EA Autres dettes | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 767.00 | | | 2 046 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 247.00 | | | 1 701 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 343.00 | | | 938 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 995.00 | | 545 191.00 | 934 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 604.00 | 1 443 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 604.00 | 1 136 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 761.00 | | | 171 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 445.00 | | 530 473.00 | 642 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 789.00 | | 14 718.00 | 120 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 383.00 | 50 661.00 | 26 155.00 | 617 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 092.00 | 50 661.00 | 26 155.00 | 612 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 740.00 | 22 807.00 | 24 740.00 | 24 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 769.00 | 6 862.00 | 6 769.00 | 6 769.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | 8 140.00 | 6 769.00 | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 508.00 | 30 947.00 | 31 509.00 | 31 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 947.00 | 31 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 065.00 | 16 065.00 | 600 000.00 | 616 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
UX Autres créances clients | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 128.00 | 72 704.00 | 301 558.00 | 581 128.00 |
VI Groupe et associés | 674 998.00 | 674 998.00 | | 674 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 292.00 | | | 601 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 788.00 | 167 641.00 | 44 147.00 | 211 788.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 767.00 | 938 343.00 | 901 558.00 | 2 046 767.00 |