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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AH Fonds commercial | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
AN Terrains | 267 720.00 | | 267 720.00 | 267 720.00 |
AP Constructions | 2 131 419.00 | 1 090 737.00 | 1 040 682.00 | 2 131 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 767.00 | 510 019.00 | 145 747.00 | 655 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 180.00 | 285 314.00 | 145 866.00 | 431 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 621.00 | 1 892 355.00 | 1 904 267.00 | 3 796 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 474 014.00 | | 474 014.00 | 474 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 496.00 | 902.00 | 43 594.00 | 44 496.00 |
BZ Autres créances | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
CF Disponibilités | 261 127.00 | | 261 127.00 | 261 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 127.00 | 902.00 | 1 003 225.00 | 1 004 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 749.00 | 1 893 257.00 | 2 907 492.00 | 4 800 749.00 |
CU Autres participations | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 122.00 | | | 488 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
DH Report à nouveau | -559 362.00 | | | -559 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 751.00 | | | 386 751.00 |
DL TOTAL (I) | 524 380.00 | | | 524 380.00 |
DP Provisions pour risques | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 093.00 | | | 1 458 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 327.00 | | | 668 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 751.00 | | | 207 751.00 |
EA Autres dettes | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 227.00 | | | 2 371 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 492.00 | | | 2 907 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 827.00 | | | 1 117 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 170 884.00 | | 7 170 884.00 | 7 170 884.00 |
FG Production vendue services | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 764.00 | | 7 290 764.00 | 7 290 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 979 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 581.00 | | | 7 361 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 830.00 | | | 6 974 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 751.00 | | | 386 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 461.00 | | 100 161.00 | 3 696 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 076.00 | | 91 009.00 | 3 395 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 631.00 | | 9 152.00 | 128 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 519.00 | 147 835.00 | | 1 744 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 235.00 | 147 835.00 | | 1 738 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 231.00 | | 7 347.00 | 19 231.00 |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | 536.00 | 1 735.00 | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | 536.00 | 1 735.00 | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 333.00 | 536.00 | 9 082.00 | 21 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 9 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 327.00 | 668 327.00 | | 668 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
UX Autres créances clients | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 093.00 | 204 693.00 | 622 889.00 | 1 458 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 722.00 | | | 199 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 663.00 | 277 280.00 | 40 383.00 | 317 663.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 724.00 | 1 120 324.00 | 622 889.00 | 2 373 724.00 |