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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 122.00 | 163.00 | 6 284.00 |
AH Fonds commercial | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
AP Constructions | 257 220.00 | 54 467.00 | 202 752.00 | 257 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 984.00 | 401 055.00 | 210 929.00 | 611 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 610.00 | 244 638.00 | 52 972.00 | 297 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 281.00 | 706 282.00 | 1 912 999.00 | 2 619 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 447 891.00 | 7 092.00 | 440 799.00 | 447 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 913.00 | 713.00 | 39 200.00 | 39 913.00 |
BZ Autres créances | 464 874.00 | | 464 874.00 | 464 874.00 |
CF Disponibilités | 317 084.00 | | 317 084.00 | 317 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 710.00 | 7 805.00 | 1 274 904.00 | 1 282 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 990.00 | 714 088.00 | 3 187 903.00 | 3 901 990.00 |
CU Autres participations | 1 235 790.00 | | 1 235 790.00 | 1 235 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 122.00 | | | 488 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 318.00 | | | -1 065 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | -234 894.00 | | | -234 894.00 |
DP Provisions pour risques | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 516.00 | | | 2 022 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 340.00 | | | 647 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 416.00 | | | 606 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 017.00 | | | 3 401 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 903.00 | | | 3 187 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 781.00 | | | 1 730 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 582.00 | | 1 196 411.00 | 1 443 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 713.00 | 1 279 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 713.00 | 2 619 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 761.00 | | 993.00 | 171 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 314.00 | | 30 499.00 | 1 136 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 507.00 | | 1 164 919.00 | 135 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 890.00 | 64 393.00 | | 641 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 830.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 598.00 | 63 562.00 | | 636 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 300.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 807.00 | | 1 027.00 | 22 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 862.00 | 7 092.00 | 6 862.00 | 6 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | 713.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 7 805.00 | 8 140.00 | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 947.00 | 13 105.00 | 9 167.00 | 30 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 805.00 | 9 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 416.00 | 606 416.00 | | 606 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
UX Autres créances clients | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VC Groupe et associés | 350 214.00 | | | 350 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 216.00 | 186 980.00 | 756 373.00 | 1 857 216.00 |
VI Groupe et associés | 646 840.00 | 646 840.00 | | 646 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377 750.00 | | | 1 377 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VP Divers | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 714.00 | 516 791.00 | 43 924.00 | 560 714.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 017.00 | 1 730 781.00 | 756 373.00 | 3 401 017.00 |