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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AP Constructions | 82 819.00 | 21 231.00 | 61 588.00 | 82 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 876.00 | 1 410 812.00 | 647 064.00 | 2 057 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 984.00 | 804 300.00 | 284 684.00 | 1 088 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 222.00 | 2 243 119.00 | 1 096 103.00 | 3 339 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BN En cours de production de biens | 274 247.00 | | 274 247.00 | 274 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 921 757.00 | | 921 757.00 | 921 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 863.00 | 152 092.00 | 2 722 771.00 | 2 874 863.00 |
BZ Autres créances | 699 367.00 | | 699 367.00 | 699 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 569 239.00 | | 569 239.00 | 569 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 258.00 | 152 092.00 | 5 215 167.00 | 5 367 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 480.00 | 2 395 211.00 | 6 311 269.00 | 8 706 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 300 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 542.00 | 1 789 543.00 | | 1 423 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 964.00 | 651 422.00 | | 242 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 505.00 | 2 770 966.00 | | 1 933 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 977.00 | 1 067 306.00 | | 1 070 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 474.00 | 1 306 289.00 | | 2 109 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 360.00 | 286 592.00 | | 222 360.00 |
EA Autres dettes | 409 836.00 | 4 707.00 | | 409 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 764.00 | 2 664 894.00 | | 4 377 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 269.00 | 5 435 860.00 | | 6 311 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 950.00 | 1 958 248.00 | | 3 712 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 568.00 | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 886 633.00 | | 7 886 633.00 | 7 886 633.00 |
FG Production vendue services | 831 601.00 | | 831 601.00 | 831 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 234.00 | | 8 718 234.00 | 8 718 234.00 |
FM Production stockée | | | 314 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 053 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 052.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 708 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 060.00 | 46 597.00 | | 17 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 676.00 | 72 333.00 | | 165 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 994.00 | 86 651.00 | | 359 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 708.00 | 618.00 | | 19 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 138.00 | 15 749.00 | | 173 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 721.00 | 16 366.00 | | 344 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 273.00 | 70 285.00 | | 15 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 722.00 | 317 020.00 | | 91 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 118.00 | 8 448 546.00 | | 9 413 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 154.00 | 7 797 123.00 | | 9 170 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 964.00 | 651 422.00 | | 242 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 003.00 | | 766 357.00 | 3 145 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 110.00 | 513 027.00 | 3 339 222.00 | 59 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 110.00 | 513 027.00 | 3 267 519.00 | 59 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 300.00 | | 766 357.00 | 3 073 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 080.00 | 429 052.00 | 188 013.00 | 2 002 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 080.00 | 429 052.00 | 188 013.00 | 2 002 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699 367.00 | | | 699 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 423.00 | 3 575 720.00 | 71 702.00 | 3 647 423.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 874 862.00 | | | 2 874 862.00 |