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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 921.00 | 606 878.00 | 34 043.00 | 640 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 701.00 | 614 218.00 | 13 484.00 | 627 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 122.00 | 1 221 096.00 | 49 026.00 | 1 270 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 192.00 | | 280 192.00 | 280 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 635.00 | 206 812.00 | 637 823.00 | 844 635.00 |
BZ Autres créances | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
CF Disponibilités | 404 924.00 | | 404 924.00 | 404 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 261.00 | 206 812.00 | 1 490 449.00 | 1 697 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 383.00 | 1 427 908.00 | 1 539 475.00 | 2 967 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 142 205.00 | 1 121 685.00 | | 142 205.00 |
DH Report à nouveau | | -298 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 698.00 | -680 962.00 | | 127 698.00 |
DL TOTAL (I) | 536 903.00 | 409 205.00 | | 536 903.00 |
DP Provisions pour risques | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 628.00 | 85 855.00 | | 35 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 154.00 | 494 831.00 | | 542 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 876.00 | 105 326.00 | | 52 876.00 |
EA Autres dettes | 274 970.00 | 427 814.00 | | 274 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 629.00 | 1 140 210.00 | | 905 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 475.00 | 1 646 359.00 | | 1 539 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 889.00 | 1 107 136.00 | | 900 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 774.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 355.00 | 10 707.00 | 2 120 062.00 | 2 109 355.00 |
FG Production vendue services | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 353.00 | 10 707.00 | 2 161 060.00 | 2 150 353.00 |
FM Production stockée | | | -134 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | 25 514.00 | | 13 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 875.00 | 12 615.00 | | 117 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 001.00 | 280 767.00 | | 291 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 876.00 | 293 382.00 | | 408 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 088.00 | 37 945.00 | | 42 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 082.00 | 179 641.00 | | 50 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 170.00 | 217 585.00 | | 92 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 706.00 | 75 796.00 | | 316 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 906.00 | 1 822 416.00 | | 2 574 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 208.00 | 2 503 379.00 | | 2 447 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 698.00 | -680 962.00 | | 127 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 423.00 | 46 887.00 | 656 214.00 | 1 830 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 423.00 | 46 887.00 | 656 214.00 | 1 830 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
6T Sur comptes clients | 325 368.00 | 6 240.00 | 124 796.00 | 325 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 368.00 | 6 240.00 | 124 796.00 | 325 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 312.00 | 6 240.00 | 124 796.00 | 422 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 844 634.00 | 844 634.00 | | 844 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 643.00 | 992 143.00 | 1 500.00 | 993 643.00 |