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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AP Constructions | 82 819.00 | 27 503.00 | 55 316.00 | 82 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 726.00 | 1 804 222.00 | 313 505.00 | 2 117 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 130.00 | 856 376.00 | 252 754.00 | 1 109 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 308.00 | 2 694 876.00 | 679 432.00 | 3 374 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BN En cours de production de biens | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 147.00 | | 186 147.00 | 186 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 055.00 | | 1 427 055.00 | 1 427 055.00 |
BZ Autres créances | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
CF Disponibilités | 1 029 234.00 | | 1 029 234.00 | 1 029 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 182.00 | | 2 880 182.00 | 2 880 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 490.00 | 2 694 876.00 | 3 559 614.00 | 6 254 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 410.00 | 1 666 505.00 | | 1 747 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 725.00 | 80 905.00 | | -625 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 685.00 | 2 014 410.00 | | 1 388 685.00 |
DP Provisions pour risques | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 309.00 | 938 851.00 | | 664 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 794.00 | 340 279.00 | | 216 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 709.00 | 1 600 934.00 | | 538 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 547.00 | 352 662.00 | | 175 547.00 |
EA Autres dettes | 444 339.00 | 458 759.00 | | 444 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 698.00 | 3 691 485.00 | | 2 039 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 614.00 | 5 705 895.00 | | 3 559 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 033.00 | 3 144 942.00 | | 1 660 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 850.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 315 735.00 | 480.00 | 5 316 215.00 | 5 315 735.00 |
FG Production vendue services | 844 403.00 | | 844 403.00 | 844 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 139.00 | 480.00 | 6 160 619.00 | 6 160 139.00 |
FM Production stockée | | | -579 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 231.00 | |
GE Autres charges | | | 173 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 052.00 | 35 005.00 | | 20 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 071.00 | 28 864.00 | | 18 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 414.00 | 104 000.00 | | 110 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 485.00 | 142 914.00 | | 128 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 427.00 | 5 970.00 | | 12 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 331.00 | 32 081.00 | | 70 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 758.00 | 38 051.00 | | 82 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 727.00 | 104 863.00 | | 45 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 783.00 | 9 074 000.00 | | 5 881 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 509.00 | 8 993 095.00 | | 6 507 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 725.00 | 80 905.00 | | -625 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 314.00 | | 161 845.00 | 3 435 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 330.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 851.00 | 3 374 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 521.00 | 3 372 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 611.00 | | 161 845.00 | 3 363 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 083.00 | 398 313.00 | 152 521.00 | 2 449 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 083.00 | 398 313.00 | 152 521.00 | 2 449 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 091.00 | 131 231.00 | 152 091.00 | 152 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 709.00 | 538 709.00 | | 538 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 339.00 | 444 339.00 | | 444 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 054.00 | | | 1 427 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 103.00 | 501 438.00 | 379 665.00 | 881 103.00 |
VP Divers | 163 835.00 | | | 163 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 547.00 | 175 547.00 | | 175 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 758.00 | 1 592 386.00 | 1 372.00 | 1 593 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 698.00 | 1 660 032.00 | 379 665.00 | 2 039 698.00 |