| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AP Constructions | 82 819.00 | 24 367.00 | 58 452.00 | 82 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 576.00 | 1 637 897.00 | 482 679.00 | 2 120 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 390.00 | 780 044.00 | 318 345.00 | 1 098 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 314.00 | 2 449 084.00 | 986 230.00 | 3 435 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BN En cours de production de biens | 310 140.00 | | 310 140.00 | 310 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 239.00 | | 519 239.00 | 519 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 421.00 | 152 092.00 | 2 854 329.00 | 3 006 421.00 |
BZ Autres créances | 290 016.00 | | 290 016.00 | 290 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 729 378.00 | | 729 378.00 | 729 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 756.00 | 152 092.00 | 4 719 665.00 | 4 871 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 070.00 | 2 601 175.00 | 5 705 895.00 | 8 307 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 505.00 | 1 423 542.00 | | 1 666 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 905.00 | 242 964.00 | | 80 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 410.00 | 1 933 505.00 | | 2 014 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 851.00 | 1 070 977.00 | | 938 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 279.00 | 565 117.00 | | 340 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 934.00 | 2 109 474.00 | | 1 600 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 662.00 | 222 360.00 | | 352 662.00 |
EA Autres dettes | 458 759.00 | 409 836.00 | | 458 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 485.00 | 4 377 764.00 | | 3 691 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 895.00 | 6 311 269.00 | | 5 705 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 942.00 | 3 712 950.00 | | 3 144 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 835.00 | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 409 593.00 | 9 599.00 | 8 419 193.00 | 8 409 593.00 |
FG Production vendue services | 842 487.00 | | 842 487.00 | 842 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 080.00 | 9 599.00 | 9 261 679.00 | 9 252 080.00 |
FM Production stockée | | | -366 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 930 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 729.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 005.00 | 17 060.00 | | 35 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 864.00 | 14 318.00 | | 28 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 165 676.00 | | 104 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 050.00 | 180 000.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 914.00 | 359 994.00 | | 142 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970.00 | 19 708.00 | | 5 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 081.00 | 173 138.00 | | 32 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 051.00 | 344 721.00 | | 38 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 863.00 | 15 273.00 | | 104 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 91 722.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074 000.00 | 9 413 118.00 | | 9 074 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993 095.00 | 9 170 154.00 | | 8 993 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 905.00 | 242 964.00 | | 80 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 221.00 | | 358 086.00 | 3 339 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 994.00 | 3 435 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 994.00 | 3 363 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 519.00 | | 358 086.00 | 3 267 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 119.00 | 445 729.00 | 239 764.00 | 2 243 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 119.00 | 445 729.00 | 239 764.00 | 2 243 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
UX Autres créances clients | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
VP Divers | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 582.00 | 3 297 880.00 | 71 702.00 | 3 369 582.00 |