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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
AH Fonds commercial | 907 600.00 | | 907 600.00 | 907 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 181.00 | 434 529.00 | 99 653.00 | 533 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 617.00 | 604 334.00 | 1 079 283.00 | 1 683 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BN En cours de production de biens | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
BT Marchandises | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 533.00 | 12 049.00 | 8 484.00 | 20 533.00 |
BZ Autres créances | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 831.00 | 12 049.00 | 374 782.00 | 386 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 448.00 | 616 383.00 | 1 454 065.00 | 2 070 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 935 685.00 | | | 1 935 685.00 |
DH Report à nouveau | -755 207.00 | | | -755 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 277.00 | | | -267 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 301.00 | | | 1 018 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 806.00 | | | 246 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 763.00 | | | 435 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 065.00 | | | 1 454 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 387.00 | 5 364.00 | 125 751.00 | 120 387.00 |
FD Production vendue biens | 287 103.00 | 869 192.00 | 1 156 295.00 | 287 103.00 |
FG Production vendue services | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 132.00 | 874 556.00 | 1 284 688.00 | 410 132.00 |
FM Production stockée | | | -35 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 654.00 | | | -61 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 766.00 | | | 1 261 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 042.00 | | | 1 529 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 277.00 | | | -267 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 617.00 | | | 1 683 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 216.00 | | | 958 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 371.00 | | | 652 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 030.00 | | | 73 030.00 |