| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 016.00 | 138 525.00 | 5 491.00 | 144 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 029.00 | 189 415.00 | 228 614.00 | 418 029.00 |
BT Marchandises | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | 12 049.00 | 12 876.00 | 24 925.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 459.00 | 12 049.00 | 168 410.00 | 180 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 487.00 | 201 464.00 | 397 023.00 | 598 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 913 201.00 | | | 913 201.00 |
DH Report à nouveau | -857 342.00 | | | -857 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 002.00 | | | -61 002.00 |
DL TOTAL (I) | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 422.00 | | | 218 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 066.00 | | | 297 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 023.00 | | | 397 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 066.00 | | | 297 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 327.00 | 1 658.00 | 130 986.00 | 129 327.00 |
FD Production vendue biens | 95 896.00 | 18 871.00 | 114 767.00 | 95 896.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 422.00 | 20 529.00 | 245 952.00 | 225 422.00 |
FM Production stockée | | | -51 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 356.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 860.00 | | | 493 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 780.00 | | | 757 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 046.00 | | | 760 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 186.00 | | | -266 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 418.00 | | | 1 148 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 420.00 | | | 1 209 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 002.00 | | | -61 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 281.00 | | 273.00 | 1 683 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 180.00 | 13 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 525.00 | 418 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738 001.00 | 220 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 344.00 | 184 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 216.00 | | | 958 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 035.00 | | | 652 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 030.00 | | 273.00 | 73 030.00 |