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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 016.00 | 68 891.00 | 3 125.00 | 72 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 029.00 | 119 781.00 | 226 248.00 | 346 029.00 |
BT Marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 702.00 | 15 132.00 | 7 570.00 | 22 702.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 342.00 | 15 132.00 | 44 210.00 | 59 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 370.00 | 134 913.00 | 270 458.00 | 405 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 55 859.00 | 913 201.00 | | 55 859.00 |
DH Report à nouveau | -61 002.00 | -857 342.00 | | -61 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 203.00 | -61 002.00 | | 12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 112 160.00 | 99 958.00 | | 112 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 731.00 | 218 422.00 | | 108 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 030.00 | 50 591.00 | | 29 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 19 178.00 | | 13 585.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 8 875.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 297.00 | 297 066.00 | | 158 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 458.00 | 397 023.00 | | 270 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 297.00 | 297 066.00 | | 158 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 974.00 | 4 660.00 | 139 634.00 | 134 974.00 |
FD Production vendue biens | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
FG Production vendue services | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 822.00 | 4 660.00 | 169 482.00 | 164 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 039.00 | 9 400.00 | | 7 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 394.00 | 211 660.00 | | 25 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 236 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 394.00 | 493 860.00 | | 41 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | 2 266.00 | | 5 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 760 046.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 751.00 | -266 186.00 | | 35 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 916.00 | 1 148 418.00 | | 210 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 714.00 | 1 209 420.00 | | 198 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 203.00 | -61 002.00 | | 12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 029.00 | | | 418 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 346 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 112 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 215.00 | | | 220 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 691.00 | | | 184 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 123.00 | | | 13 123.00 |