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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
AH Fonds commercial | 907 600.00 | 456 710.00 | 450 890.00 | 907 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 845.00 | 471 998.00 | 60 847.00 | 532 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 281.00 | 1 098 514.00 | 584 767.00 | 1 683 281.00 |
BN En cours de production de biens | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BT Marchandises | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 765.00 | 12 049.00 | 16 716.00 | 28 765.00 |
BZ Autres créances | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 681.00 | 12 049.00 | 266 632.00 | 278 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 962.00 | 1 110 563.00 | 851 399.00 | 1 961 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 913 201.00 | | | 913 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 342.00 | | | -857 342.00 |
DL TOTAL (I) | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
DP Provisions pour risques | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 118.00 | | | 341 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 239.00 | | | 644 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 399.00 | | | 851 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 239.00 | | | 644 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 960.00 | 1 422.00 | 116 383.00 | 114 960.00 |
FD Production vendue biens | 170 743.00 | 401 020.00 | 571 763.00 | 170 743.00 |
FG Production vendue services | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 481.00 | 402 442.00 | 689 924.00 | 287 481.00 |
FM Production stockée | | | -60 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 747.00 | | | -51 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 572.00 | | | -24 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 345.00 | | | 638 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 687.00 | | | 1 495 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 342.00 | | | -857 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 617.00 | | 1 430.00 | 1 683 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 1 683 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 652 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 216.00 | | | 958 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 371.00 | | 1 430.00 | 652 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 334.00 | 39 236.00 | 1 766.00 | 604 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 718.00 | 39 236.00 | 1 766.00 | 553 718.00 |