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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 208.00 | 229 867.00 | 40 341.00 | 270 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 776.00 | 95 494.00 | 6 282.00 | 101 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 851.00 | 325 361.00 | 69 491.00 | 394 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CF Disponibilités | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 489.00 | | 289 489.00 | 289 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 340.00 | 325 361.00 | 358 980.00 | 684 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 92 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 861.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648.00 | 10 739.00 | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 201 498.00 | 189 850.00 | | 201 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 873.00 | 13 370.00 | | 7 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 621.00 | 145.00 | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 20 311.00 | | 26 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 856.00 | 127 614.00 | | 94 856.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 482.00 | 161 540.00 | | 157 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 980.00 | 351 390.00 | | 358 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 156.00 | 153 667.00 | | 155 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 324.00 | | 633 324.00 | 633 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 324.00 | | 633 324.00 | 633 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 736.00 | 2 304.00 | | 13 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 916.00 | 437.00 | | 48 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 984.00 | 437.00 | | 48 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | -437.00 | | 8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 161.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 120.00 | 780 909.00 | | 704 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 472.00 | 770 170.00 | | 692 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 648.00 | 10 739.00 | | 11 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 136.00 | 43 002.00 | | 56 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 307.00 | | 55 380.00 | 392 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 836.00 | 394 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 984.00 | 371 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 589.00 | | 55 380.00 | 368 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 821.00 | 13 459.00 | 3 920.00 | 315 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 969.00 | 13 459.00 | 3 068.00 | 314 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 873.00 | 5 547.00 | 2 326.00 | 7 873.00 |
VI Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 482.00 | 155 156.00 | 2 326.00 | 157 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 4 685.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494.00 | 57.00 | | 494.00 |
ST Autres comptes | 105 992.00 | 101 371.00 | | 105 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 465.00 | 8 007.00 | | 6 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 130.00 | 139 841.00 | | 167 130.00 |
YT Sous‐traitance | 47 276.00 | 57 549.00 | | 47 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 080.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 026.00 | 3 993.00 | | 4 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 927.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | 5 612.00 | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 127.00 | 126 608.00 | | 93 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 850.00 | 48 509.00 | | 36 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 253.00 | 185 056.00 | | 164 253.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |