| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 209.00 | 267 174.00 | 18 035.00 | 285 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 402.00 | 99 861.00 | 4 541.00 | 104 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 478.00 | 367 035.00 | 45 444.00 | 412 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 109.00 | 367 035.00 | 239 074.00 | 606 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | -54 587.00 | 87.00 | | -54 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 244.00 | -54 674.00 | | 20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 168 307.00 | 148 063.00 | | 168 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 371.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 12 575.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 6 570.00 | | 28 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 069.00 | 25 669.00 | | 32 069.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 767.00 | 45 279.00 | | 70 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 074.00 | 193 342.00 | | 239 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 767.00 | 45 279.00 | | 70 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 113.00 | | 605 113.00 | 605 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 113.00 | | 605 113.00 | 605 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 105.00 | 17 313.00 | | 20 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 796.00 | 517 781.00 | | 626 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 551.00 | 572 455.00 | | 606 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 244.00 | -54 674.00 | | 20 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 928.00 | 45 814.00 | | 55 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 682.00 | | 1 295.00 | 412 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 412 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 389 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 815.00 | | 1 295.00 | 389 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 260.00 | 16 274.00 | 1 499.00 | 352 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 260.00 | 16 274.00 | 1 499.00 | 352 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 2 019.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 93.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 101 572.00 | 96 365.00 | | 101 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 268.00 | 2 812.00 | | 1 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 513.00 | 8 017.00 | | 2 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 252.00 | 82 281.00 | | 98 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 959.00 | 4 011.00 | | 3 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 844.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | 2 863.00 | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 473.00 | 88 892.00 | | 97 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 629.00 | 39 983.00 | | 42 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 608.00 | 193 579.00 | | 207 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |