| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 678.00 | 256 186.00 | 29 492.00 | 285 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 137.00 | 96 074.00 | 8 063.00 | 104 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 682.00 | 352 260.00 | 60 422.00 | 412 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CF Disponibilités | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 602.00 | 352 260.00 | 193 342.00 | 545 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 115 000.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 248.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 674.00 | 1 239.00 | | -54 674.00 |
DL TOTAL (I) | 148 063.00 | 202 737.00 | | 148 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 96.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 575.00 | 11 324.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 35 183.00 | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 669.00 | 40 885.00 | | 25 669.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 279.00 | 89 814.00 | | 45 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 342.00 | 292 551.00 | | 193 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 279.00 | 89 814.00 | | 45 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 461.00 | | 500 461.00 | 500 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 461.00 | | 500 461.00 | 500 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 313.00 | 18 442.00 | | 17 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 781.00 | 645 461.00 | | 517 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 455.00 | 644 223.00 | | 572 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 674.00 | 1 239.00 | | -54 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 814.00 | 42 880.00 | | 45 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 159.00 | | 9 227.00 | 409 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 412 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 389 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 292.00 | | 9 227.00 | 386 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 795.00 | 17 169.00 | 5 704.00 | 340 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 795.00 | 17 169.00 | 5 704.00 | 340 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 4 475.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 43.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 96 365.00 | 108 369.00 | | 96 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 812.00 | 6 608.00 | | 2 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 406.00 | 123 147.00 | | 153 406.00 |
YT Sous‐traitance | 8 017.00 | 38 899.00 | | 8 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 281.00 | 28 626.00 | | 82 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 011.00 | 4 579.00 | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 947.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 863.00 | 5 422.00 | | 2 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 892.00 | 103 566.00 | | 88 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 983.00 | 45 345.00 | | 39 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 579.00 | 187 125.00 | | 193 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |