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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 135.00 | 274 485.00 | 12 650.00 | 287 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 479.00 | 102 267.00 | 6 212.00 | 108 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 481.00 | 376 752.00 | 41 729.00 | 418 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 207 912.00 | | 207 912.00 | 207 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 668.00 | | 393 668.00 | 393 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 149.00 | 376 752.00 | 435 397.00 | 812 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | -34 343.00 | -54 587.00 | | -34 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 002.00 | 20 244.00 | | 50 002.00 |
DL TOTAL (I) | 218 309.00 | 168 307.00 | | 218 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 106.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | 28 591.00 | | 60 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 790.00 | 32 069.00 | | 74 790.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 088.00 | 70 767.00 | | 217 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 397.00 | 239 074.00 | | 435 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 087.00 | 70 767.00 | | 137 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 625.00 | | 771 625.00 | 771 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 625.00 | | 771 625.00 | 771 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 101.00 | 20 105.00 | | 5 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 3 650.00 | | 12 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 476.00 | 626 796.00 | | 778 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 474.00 | 606 551.00 | | 728 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 002.00 | 20 244.00 | | 50 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 543.00 | 55 928.00 | | 7 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 478.00 | | 6 003.00 | 412 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 611.00 | | 6 003.00 | 389 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 035.00 | 9 717.00 | | 367 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 035.00 | 9 717.00 | | 367 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 053.00 | 53.00 | 80 000.00 | 80 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 755.00 | 185 755.00 | | 185 755.00 |
VW T.V.A. | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 087.00 | 137 087.00 | 80 000.00 | 217 087.00 |