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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 435.00 | 215.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 254.00 | 48 974.00 | 48 280.00 | 97 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 437.00 | 49 409.00 | 78 029.00 | 127 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
BZ Autres créances | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CF Disponibilités | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 131.00 | | 272 131.00 | 272 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 568.00 | 49 409.00 | 350 160.00 | 399 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 696.00 | 37 699.00 | | 45 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 036.00 | 7 997.00 | | 26 036.00 |
DL TOTAL (I) | 126 731.00 | 100 696.00 | | 126 731.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 510.00 | 9 206.00 | | 25 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 193.00 | 132 416.00 | | 131 193.00 |
EA Autres dettes | 53 566.00 | 16 237.00 | | 53 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 928.00 | 157 859.00 | | 213 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 160.00 | 258 555.00 | | 350 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 928.00 | 157 859.00 | | 213 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 5 133.00 | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 389.00 | 8 893.00 | 880 281.00 | 871 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 389.00 | 8 893.00 | 880 281.00 | 871 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | 185.00 | | 11 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 332.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 332.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -332.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 166.00 | 793 357.00 | | 897 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 131.00 | 785 360.00 | | 871 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 036.00 | 7 997.00 | | 26 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 396.00 | | 41 921.00 | 105 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 880.00 | | 127 437.00 | 19 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | 97 254.00 | 19 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 213.00 | | 41 921.00 | 75 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 282.00 | 8 127.00 | | 41 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 217.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 7 910.00 | | 41 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 9 500.00 | 5 550.00 | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 501.00 | 179 501.00 | | 179 501.00 |
VW T.V.A. | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 928.00 | 213 928.00 | | 213 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 570.00 | 17 577.00 | | 9 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 171.00 | 13 235.00 | | 17 171.00 |
ST Autres comptes | 166 496.00 | 176 140.00 | | 166 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 642.00 | 30 616.00 | | 31 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | | 439.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 570.00 | 17 577.00 | | 9 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 496.00 | 155 430.00 | | 177 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 937.00 | 39 017.00 | | 76 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 308.00 | 220 430.00 | | 215 308.00 |