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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 691.00 | 54 817.00 | 46 875.00 | 101 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 509.00 | 55 467.00 | 76 042.00 | 131 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 535.00 | | 147 535.00 | 147 535.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CF Disponibilités | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 541.00 | 55 467.00 | 332 074.00 | 387 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 731.00 | 45 696.00 | | 6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | 26 036.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 122 970.00 | 126 731.00 | | 122 970.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 727.00 | 25 510.00 | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 3 660.00 | | 4 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 145.00 | 131 193.00 | | 150 145.00 |
EA Autres dettes | 25 081.00 | 53 566.00 | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 604.00 | 213 928.00 | | 199 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 074.00 | 350 160.00 | | 332 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 604.00 | 213 928.00 | | 199 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 586.00 | 9 615.00 | 1 020 200.00 | 1 010 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 586.00 | 9 615.00 | 1 020 200.00 | 1 010 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | 11 252.00 | | 2 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 133.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 124.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -124.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 266.00 | 897 166.00 | | 1 038 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 028.00 | 871 131.00 | | 1 027 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 238.00 | 26 036.00 | | 11 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 437.00 | | 8 437.00 | 127 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 866.00 | 2 500.00 | 131 509.00 | 1 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 2 500.00 | 101 691.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 254.00 | | 7 437.00 | 97 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 1 000.00 | 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 409.00 | 7 815.00 | 1 757.00 | 49 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 215.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | 7 599.00 | 1 757.00 | 48 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UX Autres créances clients | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 321.00 | 173 321.00 | | 173 321.00 |
VW T.V.A. | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 604.00 | 199 604.00 | | 199 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 222.00 | 9 570.00 | | 9 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 043.00 | 17 171.00 | | 20 043.00 |
ST Autres comptes | 180 882.00 | 166 496.00 | | 180 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 632.00 | 31 642.00 | | 32 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 222.00 | 9 570.00 | | 9 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 480.00 | 177 496.00 | | 197 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 710.00 | 76 937.00 | | 68 710.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 982.00 | 215 308.00 | | 233 982.00 |