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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 023.00 | 22 607.00 | 16 415.00 | 39 023.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 792.00 | 40 156.00 | 62 636.00 | 102 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 983.00 | 62 764.00 | 108 218.00 | 170 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 834.00 | 8 616.00 | 48 217.00 | 56 834.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 156 384.00 | | 156 384.00 | 156 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 938.00 | 8 616.00 | 229 321.00 | 237 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 921.00 | 71 380.00 | 337 540.00 | 408 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 175.00 | | | -9 175.00 |
DL TOTAL (I) | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 540.00 | | | 337 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 794.00 | | 1 226 794.00 | 1 226 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 794.00 | | 1 226 794.00 | 1 226 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GE Autres charges | | | 12 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 474.00 | | | 1 232 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 650.00 | | | 1 241 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 175.00 | | | -9 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 317.00 | | | 195 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 333.00 | 170 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 333.00 | 102 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 718.00 | 18 380.00 | 24 333.00 | 68 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 802.00 | 7 804.00 | | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 915.00 | 10 575.00 | 24 333.00 | 53 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VW T.V.A. | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 268.00 | 195 268.00 | | 195 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
ST Autres comptes | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
YT Sous‐traitance | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 768.00 | | | 248 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 207.00 | | | 405 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |