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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 023.00 | 14 802.00 | 24 220.00 | 39 023.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 126.00 | 53 915.00 | 73 211.00 | 127 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 317.00 | 68 718.00 | 126 599.00 | 195 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 872.00 | 8 616.00 | 263 255.00 | 271 872.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 658.00 | 8 616.00 | 368 042.00 | 376 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 975.00 | 77 334.00 | 494 641.00 | 571 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 696.00 | 12 970.00 | | 18 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | 5 727.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 136 447.00 | 128 697.00 | | 136 447.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 900.00 | 39 248.00 | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 4 152.00 | | 37 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 095.00 | 153 094.00 | | 184 095.00 |
EA Autres dettes | 95 291.00 | 27 904.00 | | 95 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 193.00 | 224 398.00 | | 343 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 641.00 | 373 095.00 | | 494 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 489.00 | 224 398.00 | | 337 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 085.00 | | 1 263 085.00 | 1 253 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 085.00 | | 1 263 085.00 | 1 253 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 23 901.00 | | 1 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 147.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 75.00 | | 3 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 874.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -874.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 642.00 | 1 106 217.00 | | 1 293 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 891.00 | 1 100 490.00 | | 1 285 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750.00 | 5 727.00 | | 7 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 513.00 | | 14 665.00 | 192 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | 10 195.00 | 195 317.00 | 1 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 9 546.00 | 127 125.00 | 1 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 790.00 | | 2 050.00 | 66 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 723.00 | | 12 615.00 | 125 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 437.00 | 17 919.00 | 14 638.00 | 65 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 7 804.00 | 650.00 | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 788.00 | 10 114.00 | 13 988.00 | 57 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 23 616.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 616.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
UX Autres créances clients | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 608.00 | 16 905.00 | 5 703.00 | 22 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 346.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 333.00 | 282 333.00 | | 282 333.00 |
VW T.V.A. | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 193.00 | 337 489.00 | 5 703.00 | 343 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
ST Autres comptes | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
YT Sous‐traitance | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 547.00 | | | 330 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |